Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2411萬 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$906萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$691萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$530萬 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$5582萬 |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+US$2055萬 |
| 3 |
Bankunited
BKU
|
+US$1519萬 |
| 4 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$1479萬 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$1456萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 85.18% |
| 2 | 其他 | 4.54% |
| 3 | 金融 | 2.4% |
| 4 | 資訊科技 | 1.69% |
| 5 | 必需消費品 | 1.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1179億
| US$32.4億 | 83.09% |
27,070,567
-499,233
| -2% | -US$5582萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759億
| US$5054萬 | 1.29% |
240,103
+115,575
| +93% | +US$2411萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$2050萬 | 0.52% |
433,025
-56,882
| -12% | -US$277萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
Chubb
CB
US$1436億
| US$1859萬 | 0.48% |
142,237
-18,872
| -12% | -US$233萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$1829萬 | 0.47% |
535,974
-868
| -0.2% | -US$2.86萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$1772萬 | 0.45% |
167,226
-22,185
| -12% | -US$229萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1566萬 | 0.4% |
655,128
-57,220
| -8% | -US$142萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Aflac
AFL
US$631億
| US$1555萬 | 0.4% |
430,932
-62,532
| -13% | -US$214萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
9
Verizon
VZ
US$1921億
| US$1448萬 | 0.37% |
259,336
-33,301
| -11% | -US$173萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$1340萬 | 0.34% |
158,242
-19,502
| -11% | -US$160萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$845億
| US$1269萬 | 0.33% |
129,669
-18,675
| -13% | -US$182萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$1266萬 | 0.32% |
388,348
-46,020
| -11% | -US$138萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733億
| US$1239萬 | 0.32% |
425,008
+103,288
| +32% | +US$300萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518億
| US$1238萬 | 0.32% |
133,231
+33,645
| +34% | +US$308萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
CELG
15
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1229萬 | 0.31% |
124,640
-112,000
| -47% | -US$1159萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$1198萬 | 0.31% |
143,612
-24,683
| -15% | -US$219萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
17
已下市
Ansys
ANSS
| US$1166萬 | 0.3% |
128,482
-12,695
| -9% | -US$112萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3643億
| US$1108萬 | 0.28% |
201,609
-30,872
| -13% | -US$164萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$1103萬 | 0.28% |
44,453
-5,435
| -11% | -US$128萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
20
Honeywell
HON
US$706億
| US$1098萬 | 0.28% |
105,072
-15,118
| -13% | -US$155萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1078萬 | 0.28% |
311,620
-22,300
| -7% | -US$80.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$1066萬 | 0.27% |
191,005
+5,137
| +3% | +US$29.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
23
3M
MMM
US$947億
| US$1012萬 | 0.26% |
69,137
+64,225
| +1,308% | +US$906萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
US Bancorp
USB
US$950億
| US$1004萬 | 0.26% |
248,919
-27,555
| -10% | -US$115萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$992萬 | 0.25% |
332,055
+180,665
| +119% | +US$530萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Greenleaf Trust持有182個部位，價值US$39億，較前一季的US$36.8億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Greenleaf Trust於2016年第2季淨撤出US$1.26億，平倉10個部位，並減持92檔持股。 最受矚目的出清持股是Bankunited，這筆估值約為US$1519萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的85%，較前一季的83%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Greenleaf Trust新建了Nike的部位，價值US$669萬。
- Greenleaf Trust在2016年第2季最大筆買進的是Nike：共買進121,208股，價值US$669萬。
- Greenleaf Trust在2016年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2411萬。
- Greenleaf Trust在2016年第2季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$5582萬。
- Greenleaf Trust於2016年第2季完全出清Bankunited，估計賣出金額為US$1519萬。
- 在2016年第2季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$39億，前十大持股占88%。
- Greenleaf Trust在2016年第2季新增了20個部位，並平倉10個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$39億。
根據Greenleaf Trust的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月28日提交。