我們已在上線！
進一步了解
Greenleaf Trust 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
16.37%
1年估算報酬率
0.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.03%
1年估算報酬率
+0.97%
3年估算報酬率
+37.24%
5年估算報酬率
+56.69%
10年估算報酬率
+246.06%
AUM
US$104億
AUM 成長
+US$2.1億
(+2.1%)
資金流向
-US$2.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.96%
持股
910
新
106
增持
328
減碼
392
已平倉
43
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 47.87% |
| 2 | 其他 | 30.19% |
| 3 | 科技 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | 通訊服務 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1130億
| US$47.9億 | 46.15% |
15,228,545
-709,525
| -4% | -US$2.24億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$10.1億 | 9.69% |
1,344,843
-52,578
| -4% | -US$3829萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$6.16億 | 5.93% |
7,005,466
+609,223
| +10% | +US$5198萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.99億 | 1.91% |
2,056,736
-80,306
| -4% | -US$771萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.81億 | 1.74% |
625,953
-12,136
| -2% | -US$347萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1.26億 | 1.22% |
2,501,173
+251,358
| +11% | +US$1272萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.14億 | 1.1% |
1,484,086
-81,219
| -5% | -US$596萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.13億 | 1.09% |
564,303
-1,678
| -0.3% | -US$34.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.11億 | 1.06% |
296,267
+4,452
| +2% | +US$180萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.1億 | 1.06% |
461,920
-4,126
| -0.9% | -US$104萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.04億 | 1% |
292,090
+2,723
| +0.9% | +US$98萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.03億 | 1% |
292,794
-17,962
| -6% | -US$642萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1.01億 | 0.97% |
1,064,492
+104,551
| +11% | +US$989萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$9434萬 | 0.91% |
1,379,059
-89,402
| -6% | -US$584萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$8231萬 | 0.79% |
239,919
+4,954
| +2% | +US$159萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$7956萬 | 0.77% |
1,578,868
+164,415
| +12% | +US$815萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$7441萬 | 0.72% |
898,286
-9,118
| -1% | -US$72.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$7284萬 | 0.7% |
491,167
-31,537
| -6% | -US$433萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$7090萬 | 0.68% |
141,687
+1,256
| +0.9% | +US$60.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$6649萬 | 0.64% |
984,218
+82,610
| +9% | +US$531萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6020萬 | 0.58% |
106,870
-343
| -0.3% | -US$21萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$5406萬 | 0.52% |
444,077
-4,243
| -0.9% | -US$49.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5369萬 | 0.52% |
78,178
+136
| +0.2% | +US$9.07萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5271萬 | 0.51% |
110,378
-5,613
| -5% | -US$228萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4342萬 | 0.42% |
114,951
+1,341
| +1% | +US$53.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
BSL
Greenleaf Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Greenleaf Trust持有910個部位，價值US$104億，較前一季的US$102億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Greenleaf Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增106項、增加328檔、減碼392檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共12,478股，價值US$237萬。 最大的一筆賣出是Stryker，估計金額為US$2.24億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產48%，低於前一季的53%，其次為其他和科技。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進12,478股，價值US$237萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5198萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$2.24億。
- Greenleaf Trust於2026年第2季完全出清Liquidia Corp，估計賣出金額為US$52.9萬。
- 在2026年第2季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$104億，前十大持股占71%。
- Greenleaf Trust在2026年第2季新增了106個部位，並平倉43個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$104億。
根據Greenleaf Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。