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Duff & Phelps Investment Management 投資組合持股
AUM
US$106億
週轉率
12.12%
1年估算報酬率
18.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.96%
1年估算報酬率
+18.62%
3年估算報酬率
+48.15%
5年估算報酬率
+51.34%
10年估算報酬率
+118.93%
AUM
US$106億
AUM 成長
+US$9.7億
(+10%)
資金流向
+US$5.15億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.53%
持股
165
新
17
增持
68
減碼
55
已平倉
3
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$9912萬 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$8291萬 |
| 3 |
National Healthcare Properties
NHP
|
+US$5780萬 |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$3613萬 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$3346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$4876萬 |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$2944萬 |
| 3 |
Eversource Energy
ES
|
+US$2938萬 |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$2617萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$1599萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 50.18% |
| 2 | 公用事業 | 32.41% |
| 3 | 能源 | 10.62% |
| 4 | 工業 | 4.46% |
| 5 | 通訊服務 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Welltower
WELL
US$1692億
| US$6.87億 | 6.48% |
3,024,718
+392,178
| +15% | +US$8291萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Equinix
EQIX
US$973億
| US$4.45億 | 4.2% |
427,032
-45,551
| -10% | -US$4876萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
3
Prologis
PLD
US$1195億
| US$4.37億 | 4.12% |
3,225,840
+235,984
| +8% | +US$3346萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$3.12億 | 2.94% |
1,735,593
+188,663
| +12% | +US$3613萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Ventas
VTR
US$440億
| US$2.54億 | 2.4% |
2,863,545
+251,671
| +10% | +US$2145萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$2.18億 | 2.06% |
975,188
+107,827
| +12% | +US$2219萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Public Storage
PSA
US$557億
| US$2.04億 | 1.92% |
640,120
+86,930
| +16% | +US$2660萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$1.94億 | 1.83% |
2,419,977
-4,926
| -0.2% | -US$39.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Sempra
SRE
US$545億
| US$1.91億 | 1.8% |
2,055,243
-31,424
| -2% | -US$292萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Entergy
ETR
US$502億
| US$1.88億 | 1.77% |
1,635,463
+103,233
| +7% | +US$1164萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$1.84億 | 1.73% |
1,455,435
-119,902
| -8% | -US$1470萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
American Homes 4 Rent
AMH
US$113億
| US$1.77億 | 1.67% |
5,281,145
+704,148
| +15% | +US$2226萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
13
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.71億 | 1.62% |
907,436
+100,686
| +12% | +US$1820萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$1.7億 | 1.6% |
3,861,232
-5,467
| -0.1% | -US$23.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
American Tower
AMT
US$863億
| US$1.7億 | 1.6% |
1,039,175
+118,285
| +13% | +US$2129萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
American Healthcare REIT
AHR
US$116億
| US$1.62億 | 1.53% |
3,100,314
+2,017,139
| +186% | +US$9912萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9億
| US$1.58億 | 1.49% |
5,022,252
+539,359
| +12% | +US$1646萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1.53億 | 1.45% |
1,744,585
-176,795
| -9% | -US$1599萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9億
| US$1.51億 | 1.43% |
2,469,752
+274,144
| +12% | +US$1697萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$1.5億 | 1.41% |
1,964,325
+66,150
| +3% | +US$482萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$1.49億 | 1.4% |
2,000,552
+67,766
| +4% | +US$499萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
NiSource
NI
US$205億
| US$1.47億 | 1.39% |
3,097,280
-9,360
| -0.3% | -US$44.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Evergy
EVRG
US$192億
| US$1.43億 | 1.35% |
1,652,488
-3,372
| -0.2% | -US$27.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
24
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$1.41億 | 1.33% |
1,018,023
+168,280
| +20% | +US$2196萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
25
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$1.39億 | 1.31% |
518,030
+8,633
| +2% | +US$222萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Duff & Phelps Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Duff & Phelps Investment Management持有165個部位，價值US$106億，較前一季的US$96.3億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Duff & Phelps Investment Management在2026年第2季投入US$5.15億淨新增資金，建立17個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是National Healthcare Properties：共4,130,444股，價值US$6051萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的50%，較前一季的45%上升，其次為公用事業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Equinix，估計減持了US$4876萬。
- Duff & Phelps Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是National Healthcare Properties：共買進4,130,444股，價值US$6051萬。
- Duff & Phelps Investment Management在2026年第2季增持American Healthcare REIT的幅度最大，估計增加US$9912萬。
- Duff & Phelps Investment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Equinix，估計減持了US$4876萬。
- Duff & Phelps Investment Management於2026年第2季完全出清Eversource Energy，估計賣出金額為US$2938萬。
- 在2026年第2季，Duff & Phelps Investment Management的投資組合規模為US$106億，前十大持股占30%。
- Duff & Phelps Investment Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉3個部位。
- Duff & Phelps Investment Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$106億。
根據Duff & Phelps Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。