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Duff & Phelps Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.6 mil M
Rotación
12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
18.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+118.93%
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 966 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 515 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.53%
Posición
165
Nuevas
17
Aumentadas
68
Reducidas
55
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+USD 99.1 M |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
National Healthcare Properties
NHP
|
+USD 57.8 M |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 36.1 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 33.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 29.4 M |
| 3 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 29.4 M |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 26.2 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 50.18% |
| 2 | Servicios públicos | 32.41% |
| 3 | Energía | 10.62% |
| 4 | Industriales | 4.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 687 M | 6.48% |
3,024,718
+392,178
| +15% | +USD 82.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 445 M | 4.2% |
427,032
-45,551
| -10% | -USD 48.8 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
3
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 437 M | 4.12% |
3,225,840
+235,984
| +8% | +USD 33.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 312 M | 2.94% |
1,735,593
+188,663
| +12% | +USD 36.1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 254 M | 2.4% |
2,863,545
+251,671
| +10% | +USD 21.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 218 M | 2.06% |
975,188
+107,827
| +12% | +USD 22.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 204 M | 1.92% |
640,120
+86,930
| +16% | +USD 26.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 194 M | 1.83% |
2,419,977
-4,926
| -0.2% | -USD 393 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 191 M | 1.8% |
2,055,243
-31,424
| -2% | -USD 2.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 188 M | 1.77% |
1,635,463
+103,233
| +7% | +USD 11.6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 184 M | 1.73% |
1,455,435
-119,902
| -8% | -USD 14.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| USD 177 M | 1.67% |
5,281,145
+704,148
| +15% | +USD 22.3 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 171 M | 1.62% |
907,436
+100,686
| +12% | +USD 18.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 170 M | 1.6% |
3,861,232
-5,467
| -0.1% | -USD 234 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 170 M | 1.6% |
1,039,175
+118,285
| +13% | +USD 21.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 162 M | 1.53% |
3,100,314
+2,017,139
| +186% | +USD 99.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| USD 158 M | 1.49% |
5,022,252
+539,359
| +12% | +USD 16.5 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 153 M | 1.45% |
1,744,585
-176,795
| -9% | -USD 16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 151 M | 1.43% |
2,469,752
+274,144
| +12% | +USD 17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 150 M | 1.41% |
1,964,325
+66,150
| +3% | +USD 4.82 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 149 M | 1.4% |
2,000,552
+67,766
| +4% | +USD 4.99 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 147 M | 1.39% |
3,097,280
-9,360
| -0.3% | -USD 443 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 143 M | 1.35% |
1,652,488
-3,372
| -0.2% | -USD 279 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 141 M | 1.33% |
1,018,023
+168,280
| +20% | +USD 22 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 139 M | 1.31% |
518,030
+8,633
| +2% | +USD 2.22 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Duff & Phelps Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Duff & Phelps Investment Management mantenía 165 posiciones por un valor de USD 10.6 mil M, un aumento de 10% frente a los USD 9630 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Duff & Phelps Investment Management destinó USD 515 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue National Healthcare Properties: 4,130,444 acciones con un valor de USD 60.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 50% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Equinix, por un valor estimado de USD 48.8 M.
- La mayor compra de Duff & Phelps Investment Management en T2 2026 fue National Healthcare Properties: 4,130,444 acciones por un valor de USD 60.5 M.
- Duff & Phelps Investment Management fue quien más aumentó su posición en American Healthcare REIT durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.1 M.
- La mayor reducción de Duff & Phelps Investment Management durante T2 2026 fue en Equinix, con un recorte estimado de USD 48.8 M.
- Duff & Phelps Investment Management cerró por completo su posición en Eversource Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.4 M.
- Las diez principales posiciones de Duff & Phelps Investment Management representan 30% de su cartera de USD 10.6 mil M en T2 2026.
- Duff & Phelps Investment Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Duff & Phelps Investment Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Duff & Phelps Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.