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Allianz Posiciones de la cartera
AUM
USD 9480 M
Rotación
21.26%
Rendimiento estimado a 1 año
23.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9480 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 461 M
(+5.1%)
Flujo de capital
-USD 75.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.25%
Posición
555
Nuevas
82
Aumentadas
178
Reducidas
112
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 41.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.6 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 21.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 19.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 345 M |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 7.61 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 6.97 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.47 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 4.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.3% |
| 2 | Tecnología | 9.89% |
| 3 | Finanzas | 5.05% |
| 4 | Materiales | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1680 M | 17.72% |
33,277,132
-6,825,000
| -17% | -USD 345 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1366 M | 14.41% |
1,824,479
+57,434
| +3% | +USD 41.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 858 M | 9.05% |
7,862,205
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 544 M | 5.74% |
10,604,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 206 M | 2.17% |
279,268
+24,671
| +10% | +USD 17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 188 M | 1.98% |
939,327
+84,366
| +10% | +USD 17.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 182 M | 1.92% |
2,416,012
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 168 M | 1.77% |
469,666
+12,241
| +3% | +USD 4.41 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 167 M | 1.76% |
1,787,057
+21,005
| +1% | +USD 2.29 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 164 M | 1.73% |
567,535
+1,222
| +0.2% | +USD 350 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 146 M | 1.54% |
391,275
+22,204
| +6% | +USD 8.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 128 M | 1.35% |
538,594
+20,395
| +4% | +USD 5.12 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 119 M | 1.25% |
3,226,804
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 104 M | 1.1% |
1,381,533
+35,277
| +3% | +USD 2.99 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 87.4 M | 0.92% |
116,978
+32,613
| +39% | +USD 23.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 81.2 M | 0.86% |
1,622,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 80.9 M | 0.85% |
515,415
+6,631
| +1% | +USD 1.01 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
AlTi Global
ALTI
USD 297 M
| USD 78.4 M | 0.83% |
21,707,214
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 74 M | 0.78% |
209,476
+1,180
| +0.6% | +USD 422 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 69.5 M | 0.73% |
999,509
+13,049
| +1% | +USD 880 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 68.7 M | 0.72% |
379,569
-10
| -0% | -USD 1.73 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 64.6 M | 0.68% |
2,683,370
+22,589
| +0.8% | +USD 591 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 60.8 M | 0.64% |
161,055
+8,639
| +6% | +USD 3.46 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 59.9 M | 0.63% |
183,047
-989
| -0.5% | -USD 307 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 52 M | 0.55% |
75,646
+26,919
| +55% | +USD 17.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Allianz en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Allianz mantenía 555 posiciones por un valor de USD 9480 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 9018 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Allianz muestra 82 nuevos, Aumentaron 178, 112 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49,202 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 345 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Allianz en T2 2026 fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49,202 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Allianz fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.8 M.
- La mayor reducción de Allianz durante T2 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 345 M.
- Allianz cerró por completo su posición en Vanguard Russell 2000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.61 M.
- Las diez principales posiciones de Allianz representan 58% de su cartera de USD 9480 M en T2 2026.
- Allianz abrió 82 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Allianz aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9480 M.
Según el Informe 13F de Allianz correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.