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Allianz 投資組合持股
AUM
US$94.8億
週轉率
21.26%
1年估算報酬率
23.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.29%
1年估算報酬率
+23.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$94.8億
AUM 成長
+US$4.61億
(+5.1%)
資金流向
-US$7529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.25%
持股
555
新
82
增持
178
減碼
112
已平倉
36
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4182萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2364萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2167萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2068萬 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$1912萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$3.45億 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$761萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$697萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$647萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$438萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.3% |
| 2 | 科技 | 9.89% |
| 3 | 金融 | 5.05% |
| 4 | 原物料 | 4.01% |
| 5 | 通訊服務 | 3.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$16.8億 | 17.72% |
33,277,132
-6,825,000
| -17% | -US$3.45億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$13.7億 | 14.41% |
1,824,479
+57,434
| +3% | +US$4182萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$8.58億 | 9.05% |
7,862,205
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$5.44億 | 5.74% |
10,604,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.06億 | 2.17% |
279,268
+24,671
| +10% | +US$1697萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.88億 | 1.98% |
939,327
+84,366
| +10% | +US$1735萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$1.82億 | 1.92% |
2,416,012
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.68億 | 1.77% |
469,666
+12,241
| +3% | +US$441萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Newmont
NEM
US$1250億
| US$1.67億 | 1.76% |
1,787,057
+21,005
| +1% | +US$229萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.64億 | 1.73% |
567,535
+1,222
| +0.2% | +US$35萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.46億 | 1.54% |
391,275
+22,204
| +6% | +US$898萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.28億 | 1.35% |
538,594
+20,395
| +4% | +US$512萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Barrick Mining
B
US$672億
| US$1.19億 | 1.25% |
3,226,804
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1.04億 | 1.1% |
1,381,533
+35,277
| +3% | +US$299萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8736萬 | 0.92% |
116,978
+32,613
| +39% | +US$2364萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9億
| US$8116萬 | 0.86% |
1,622,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$8090萬 | 0.85% |
515,415
+6,631
| +1% | +US$101萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
AlTi Global
ALTI
US$2.97億
| US$7836萬 | 0.83% |
21,707,214
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$7401萬 | 0.78% |
209,476
+1,180
| +0.6% | +US$42.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$6947萬 | 0.73% |
999,509
+13,049
| +1% | +US$88萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$6867萬 | 0.72% |
379,569
-10
| -0% | -US$1,734 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$6462萬 | 0.68% |
2,683,370
+22,589
| +0.8% | +US$59.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6084萬 | 0.64% |
161,055
+8,639
| +6% | +US$346萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5992萬 | 0.63% |
183,047
-989
| -0.5% | -US$30.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5195萬 | 0.55% |
75,646
+26,919
| +55% | +US$1795萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Allianz的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Allianz持有555個部位，價值US$94.8億，較前一季的US$90.2億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Allianz的2026年第2季申報資料顯示有新增82項、增加178檔、減碼112檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Consumer Discretionary ETF：共49,202股，價值US$1951萬。 最大的一筆賣出是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計金額為US$3.45億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
- Allianz在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Consumer Discretionary ETF：共買進49,202股，價值US$1951萬。
- Allianz在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4182萬。
- Allianz在2026年第2季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$3.45億。
- Allianz於2026年第2季完全出清Vanguard Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$761萬。
- 在2026年第2季，Allianz的投資組合規模為US$94.8億，前十大持股占58%。
- Allianz在2026年第2季新增了82個部位，並平倉36個部位。
- Allianz的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$94.8億。
根據Allianz的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。