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Cullen Capital Management 投資組合持股
AUM
US$102億
週轉率
11.21%
1年估算報酬率
27.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.09%
1年估算報酬率
+27.15%
3年估算報酬率
+59.97%
5年估算報酬率
+68.85%
10年估算報酬率
+175.49%
AUM
US$102億
AUM 成長
+US$4.15億
(+4.3%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.79%
持股
223
新
10
增持
82
減碼
102
已平倉
15
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$5059萬 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$5022萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3695萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2352萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$2158萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.14億 |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+US$6450萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$5079萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$4807萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$4409萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.09% |
| 2 | 醫療保健 | 15.72% |
| 3 | 必需消費品 | 11.06% |
| 4 | 科技 | 10.65% |
| 5 | 工業 | 10.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novartis
NVS
US$2863億
| US$3.19億 | 3.13% |
2,033,040
-4,922
| -0.2% | -US$73.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3億 | 2.95% |
2,557,662
-1,087,878
| -30% | -US$1.14億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2.95億 | 2.91% |
1,413,521
-20,044
| -1% | -US$397萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2.79億 | 2.75% |
1,099,077
-15,852
| -1% | -US$369萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Citigroup
C
US$2084億
| US$2.7億 | 2.66% |
1,929,255
-288,935
| -13% | -US$3761萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.65億 | 2.61% |
810,780
+2,132
| +0.3% | +US$66.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3601億
| US$2.59億 | 2.55% |
2,016,795
-56,559
| -3% | -US$662萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2.47億 | 2.43% |
4,335,818
-829,099
| -16% | -US$4409萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$2.45億 | 2.41% |
1,933,412
+11,954
| +0.6% | +US$151萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$2.44億 | 2.4% |
1,671,438
-19,290
| -1% | -US$272萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931億
| US$2.39億 | 2.35% |
675,358
+2,169
| +0.3% | +US$74.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Chubb
CB
US$1388億
| US$2.3億 | 2.26% |
674,693
+660
| +0.1% | +US$21.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$2.23億 | 2.19% |
4,473,955
+19,146
| +0.4% | +US$94.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2.18億 | 2.15% |
1,151,388
-681
| -0.1% | -US$12.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$2.17億 | 2.13% |
1,197,637
+10,533
| +0.9% | +US$183萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2.12億 | 2.09% |
2,418,915
-8,402
| -0.3% | -US$76萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$2.09億 | 2.06% |
9,768,642
-1,222,659
| -11% | -US$2282萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2.04億 | 2.01% |
1,492,052
-7,561
| -0.5% | -US$113萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$2.03億 | 1.99% |
2,591,898
-39,046
| -1% | -US$315萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.01億 | 1.98% |
532,119
-1,567
| -0.3% | -US$62.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.98億 | 1.94% |
475,519
+2,783
| +0.6% | +US$103萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$1.85億 | 1.82% |
6,969,674
+181,185
| +3% | +US$508萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1.82億 | 1.79% |
1,748,628
-36,771
| -2% | -US$436萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1.78億 | 1.75% |
1,656,471
+33,033
| +2% | +US$343萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1.74億 | 1.71% |
939,601
+42,384
| +5% | +US$793萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
WPL
Cullen Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cullen Capital Management持有223個部位，價值US$102億，較前一季的US$97.5億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Cullen Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加82檔、減碼102檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共106,610股，價值US$2357萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$1.14億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
- Cullen Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進106,610股，價值US$2357萬。
- Cullen Capital Management在2026年第2季增持Restaurant Brands International的幅度最大，估計增加US$5059萬。
- Cullen Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$1.14億。
- Cullen Capital Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$118萬。
- 在2026年第2季，Cullen Capital Management的投資組合規模為US$102億，前十大持股占27%。
- Cullen Capital Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉15個部位。
- Cullen Capital Management的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$102億。
根據Cullen Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。