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Advisors Capital Management 投資組合持股
AUM
US$94.5億
週轉率
15.95%
1年估算報酬率
27.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.25%
1年估算報酬率
+27.66%
3年估算報酬率
+92.27%
5年估算報酬率
+100.54%
10年估算報酬率
+317.54%
AUM
US$94.5億
AUM 成長
+US$8.64億
(+10%)
資金流向
+US$4052萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.13%
持股
652
新
86
增持
326
減碼
192
已平倉
18
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$5039萬 |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$3517萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2963萬 |
| 4 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$2913萬 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$2767萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$7944萬 |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+US$4395萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$3991萬 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$3897萬 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$3282萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.45% |
| 2 | 其他 | 16.26% |
| 3 | 金融 | 11.04% |
| 4 | 醫療保健 | 8.64% |
| 5 | 不動產 | 7.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3.04億 | 3.22% |
1,052,271
+36,763
| +4% | +US$1052萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$2.87億 | 3.04% |
759,833
-505
| -0.1% | -US$20.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$2.54億 | 2.69% |
1,271,599
+54,830
| +5% | +US$1127萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2.36億 | 2.5% |
632,044
+1,931
| +0.3% | +US$78.1萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$1.83億 | 1.94% |
1,557,150
-53,072
| -3% | -US$555萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$1.55億 | 1.64% |
437,578
+1,285
| +0.3% | +US$45.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1.49億 | 1.58% |
199,270
+8,723
| +5% | +US$635萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
8
IBM
IBM
US$2369億
| US$1.48億 | 1.57% |
526,559
+15,307
| +3% | +US$386萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$1.46億 | 1.54% |
444,797
+6,311
| +1% | +US$196萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.34億 | 1.42% |
561,159
+8,097
| +1% | +US$203萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$1.34億 | 1.42% |
526,560
+5,034
| +1% | +US$117萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1.3億 | 1.38% |
363,754
+8,920
| +3% | +US$321萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$1.27億 | 1.35% |
505,318
-96,269
| -16% | -US$2071萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$1.27億 | 1.34% |
371,240
+1,185
| +0.3% | +US$27.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$1.22億 | 1.29% |
674,460
-90,893
| -12% | -US$1576萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$1.21億 | 1.28% |
1,407,673
+93,241
| +7% | +US$785萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
17
Citigroup
C
US$2078億
| US$1.19億 | 1.26% |
852,020
-306,616
| -26% | -US$3991萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$9901萬 | 1.05% |
332,170
-4,445
| -1% | -US$123萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$756億
| US$9767萬 | 1.03% |
3,054,994
+34,371
| +1% | +US$111萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4449億
| US$9190萬 | 0.97% |
554,410
-73,648
| -12% | -US$1371萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$1037億
| US$8980萬 | 0.95% |
182,833
+245
| +0.1% | +US$11.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1601億
| US$8927萬 | 0.95% |
589,245
+7,881
| +1% | +US$125萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$8646萬 | 0.92% |
181,038
-1,919
| -1% | -US$77.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.8億
| US$8643萬 | 0.92% |
1,284,180
+35,022
| +3% | +US$246萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$8305萬 | 0.88% |
3,543,042
+211,797
| +6% | +US$496萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Advisors Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisors Capital Management持有652個部位，價值US$94.5億，較前一季的US$85.8億增加10%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Advisors Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增86項、增加326檔、減碼192檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Oracle Corp Preferred Stock Series D：共654,523股，價值US$2942萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$7944萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的20%上升，其次為其他和金融。
- Advisors Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Oracle Corp Preferred Stock Series D：共買進654,523股，價值US$2942萬。
- Advisors Capital Management在2026年第2季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$5039萬。
- Advisors Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是M&T Bank，估計減持了US$4395萬。
- Advisors Capital Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$7944萬。
- 在2026年第2季，Advisors Capital Management的投資組合規模為US$94.5億，前十大持股占21%。
- Advisors Capital Management在2026年第2季新增了86個部位，並平倉18個部位。
- Advisors Capital Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$94.5億。
根據Advisors Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。