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Allianz Posiciones de la cartera
AUM
USD 9480 M
Rotación
21.26%
Rendimiento estimado a 1 año
23.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9480 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 461 M
(+5.1%)
Flujo de capital
-USD 75.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.25%
Posición
555
Nuevas
82
Aumentadas
178
Reducidas
112
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 41.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.6 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 21.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 19.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 345 M |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 7.61 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 6.97 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.47 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 4.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.3% |
| 2 | Tecnología | 9.89% |
| 3 | Finanzas | 5.05% |
| 4 | Materiales | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
USD 78.4 M
| USD 15.2 M | 0.16% |
503,347
+11,630
| +2% | +USD 343 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 15.1 M | 0.16% |
479,440
+14,732
| +3% | +USD 525 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 15 M | 0.16% |
53,239
+8,334
| +19% | +USD 2.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 15 M | 0.16% |
79,986
+13,738
| +21% | +USD 2.58 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 14.8 M | 0.16% |
41,926
+940
| +2% | +USD 306 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
81
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14.6 M | 0.15% |
129,319
+910
| +0.7% | +USD 113 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 14.6 M | 0.15% |
204,612
-10,112
| -5% | -USD 891 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
83
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 14.5 M | 0.15% |
139,919
+13,637
| +11% | +USD 1.22 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 14.4 M | 0.15% |
112,208
+5,108
| +5% | +USD 598 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
85
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
USD 54.9 M
| USD 14.4 M | 0.15% |
450,474
+19,470
| +5% | +USD 607 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
USD 80.1 M
| USD 14 M | 0.15% |
437,176
+39,354
| +10% | +USD 1.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
USD 163 M
| USD 13.9 M | 0.15% |
448,284
+6,990
| +2% | +USD 212 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 13.9 M | 0.15% |
168,475
+700
| +0.4% | +USD 56.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
89
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 13.8 M | 0.15% |
28,945
+5,042
| +21% | +USD 2.05 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
90
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
USD 51.6 M
| USD 13.8 M | 0.15% |
472,761
+42,922
| +10% | +USD 1.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 13.5 M | 0.14% |
14,071
+166
| +1% | +USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 13.5 M | 0.14% |
34,146
-10,171
| -23% | -USD 3.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 13.3 M | 0.14% |
34,429
+631
| +2% | +USD 266 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 12.8 M | 0.14% |
82,695
+683
| +0.8% | +USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 12.3 M | 0.13% |
132,616
-6,503
| -5% | -USD 605 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
iShares MSCI BIC ETF
BKF
USD 67 M
| USD 12 M | 0.13% |
308,722
+248
| +0.1% | +USD 10.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
97
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 11.9 M | 0.13% |
23,921
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 11.8 M | 0.12% |
86,879
+2,279
| +3% | +USD 341 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 11.6 M | 0.12% |
74,223
+1,292
| +2% | +USD 227 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
100
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 11.4 M | 0.12% |
79,838
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Allianz en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Allianz mantenía 555 posiciones por un valor de USD 9480 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 9018 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Allianz muestra 82 nuevos, Aumentaron 178, 112 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49,202 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 345 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Allianz en T2 2026 fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49,202 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Allianz fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.8 M.
- La mayor reducción de Allianz durante T2 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 345 M.
- Allianz cerró por completo su posición en Vanguard Russell 2000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.61 M.
- Las diez principales posiciones de Allianz representan 58% de su cartera de USD 9480 M en T2 2026.
- Allianz abrió 82 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Allianz aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9480 M.
Según el Informe 13F de Allianz correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.