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Allianz Ativos da carteira
AUM
US$ 9,48 bi
Giro
21,26%
Retorno est. (1 ano)
23,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,29%
Retorno est. (1 ano)
+23,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 461 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 75,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,25%
Posição
555
Nova
82
Aumentada
178
Reduzida
112
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 41,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,6 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 19,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 345 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 7,61 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 6,97 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,47 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 4,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,3% |
| 2 | Tecnologia | 9,89% |
| 3 | Financeiro | 5,05% |
| 4 | Materiais | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$ 78,4 mi
| US$ 15,2 mi | 0,16% |
503.347
+11.630
| +2% | +US$ 343 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 15,1 mi | 0,16% |
479.440
+14.732
| +3% | +US$ 525 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 15 mi | 0,16% |
53.239
+8.334
| +19% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 15 mi | 0,16% |
79.986
+13.738
| +21% | +US$ 2,58 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 14,8 mi | 0,16% |
41.926
+940
| +2% | +US$ 306 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
81
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 14,6 mi | 0,15% |
129.319
+910
| +0,7% | +US$ 113 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 14,6 mi | 0,15% |
204.612
-10.112
| -5% | -US$ 891 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
83
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 14,5 mi | 0,15% |
139.919
+13.637
| +11% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 14,4 mi | 0,15% |
112.208
+5.108
| +5% | +US$ 598 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
85
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
US$ 54,9 mi
| US$ 14,4 mi | 0,15% |
450.474
+19.470
| +5% | +US$ 607 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
US$ 80,1 mi
| US$ 14 mi | 0,15% |
437.176
+39.354
| +10% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$ 163 mi
| US$ 13,9 mi | 0,15% |
448.284
+6.990
| +2% | +US$ 212 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 13,9 mi | 0,15% |
168.475
+700
| +0,4% | +US$ 56,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
89
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 13,8 mi | 0,15% |
28.945
+5.042
| +21% | +US$ 2,05 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
90
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
US$ 51,6 mi
| US$ 13,8 mi | 0,15% |
472.761
+42.922
| +10% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 13,5 mi | 0,14% |
14.071
+166
| +1% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 13,5 mi | 0,14% |
34.146
-10.171
| -23% | -US$ 3,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 13,3 mi | 0,14% |
34.429
+631
| +2% | +US$ 266 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 12,8 mi | 0,14% |
82.695
+683
| +0,8% | +US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 12,3 mi | 0,13% |
132.616
-6.503
| -5% | -US$ 605 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$ 67 mi
| US$ 12 mi | 0,13% |
308.722
+248
| +0,1% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
97
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 11,9 mi | 0,13% |
23.921
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 11,8 mi | 0,12% |
86.879
+2.279
| +3% | +US$ 341 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 11,6 mi | 0,12% |
74.223
+1.292
| +2% | +US$ 227 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
100
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 11,4 mi | 0,12% |
79.838
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Allianz no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Allianz detinha 555 posições avaliadas em US$ 9,48 bi, alta de 5,1% em relação a US$ 9,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Allianz mostra 82 novas, 178 aumentaram, 112 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49.202 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Janus Henderson AAA CLO ETF, estimada em US$ 345 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Allianz no T2 2026 foi Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49.202 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Allianz foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,8 mi.
- A maior redução de Allianz em T2 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 345 mi.
- Allianz encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,61 mi.
- As dez maiores posições de Allianz representam 58% de sua carteira de US$ 9,48 bi no T2 2026.
- Allianz abriu 82 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Allianz subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Allianz referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.