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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 4,79 Mrd. $ | 46,15 % |
15.228.545
-709.525
| -4 % | -224 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 9,69 % |
1.344.843
-52.578
| -4 % | -38,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 616 Mio. $ | 5,93 % |
7.005.466
+609.223
| +10 % | +52 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 1,91 % |
2.056.736
-80.306
| -4 % | -7,71 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 181 Mio. $ | 1,74 % |
625.953
-12.136
| -2 % | -3,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 1,22 % |
2.501.173
+251.358
| +11 % | +12,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,1 % |
1.484.086
-81.219
| -5 % | -5,96 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 113 Mio. $ | 1,09 % |
564.303
-1.678
| -0,3 % | -345.006 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 111 Mio. $ | 1,06 % |
296.267
+4.452
| +2 % | +1,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 110 Mio. $ | 1,06 % |
461.920
-4.126
| -0,9 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 104 Mio. $ | 1 % |
292.090
+2.723
| +0,9 % | +980.185 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 103 Mio. $ | 1 % |
292.794
-17.962
| -6 % | -6,42 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,97 % |
1.064.492
+104.551
| +11 % | +9,9 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 0,91 % |
1.379.059
-89.402
| -6 % | -5,84 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
15
Visa
V
756 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 0,79 % |
239.919
+4.954
| +2 % | +1,59 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,77 % |
1.578.868
+164.415
| +12 % | +8,15 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 0,72 % |
898.286
-9.118
| -1 % | -726.787 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 0,7 % |
491.167
-31.537
| -6 % | -4,33 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 70,9 Mio. $ | 0,68 % |
141.687
+1.256
| +0,9 % | +603.822 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 0,64 % |
984.218
+82.610
| +9 % | +5,31 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 60,2 Mio. $ | 0,58 % |
106.870
-343
| -0,3 % | -209.738 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 0,52 % |
444.077
-4.243
| -0,9 % | -491.762 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 53,7 Mio. $ | 0,52 % |
78.178
+136
| +0,2 % | +90.663 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 52,7 Mio. $ | 0,51 % |
110.378
-5.613
| -5 % | -2,28 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 43,4 Mio. $ | 0,42 % |
114.951
+1.341
| +1 % | +537.681 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .