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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,08 % |
168.666
-6.755
| -4 % | -338.875 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,08 % |
71.058
-787
| -1 % | -87.418 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
22.200
-245
| -1 % | -76.705 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
79
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,08 % |
94.364
-5.182
| -5 % | -468.740 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,08 % |
43.608
-750
| -2 % | -137.547 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
81
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,08 % |
27.489
+142
| +0,5 % | +39.394 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
82
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,08 % |
18.928
+298
| +2 % | +120.174 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
83
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,08 % |
98.434
+1.364
| +1 % | +107.724 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
84
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
56.886
-6.272
| -10 % | -937.830 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
85
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,07 % |
18.096
+1.857
| +11 % | +688.296 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
86
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,07 % |
67.324
-219
| -0,3 % | -24.139 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
87
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,07 % |
413.503
-25.242
| -6 % | -416.566 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
88
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,07 % |
47.962
-671
| -1 % | -94.933 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,07 % |
37.425
+560
| +2 % | +97.122 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,06 % |
5.663
+113
| +2 % | +115.335 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
91
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,06 % |
6.875
-69
| -1 % | -52.634 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
92
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,06 % |
29.247
+1.004
| +4 % | +198.817 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
93
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,06 % |
72.569
-1.076
| -1 % | -86.472 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,06 % |
212.651
-5.646
| -3 % | -182.331 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
95
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,06 % |
83.904
-2.588
| -3 % | -227.919 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
96
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,06 % |
144.139
+16.226
| +13 % | +713.743 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,06 % |
17.345
+722
| +4 % | +165.264 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
98
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,06 % |
17.481
+779
| +5 % | +249.416 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
99
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,06 % |
16.069
+14
| +0,1 % | +4.792 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,06 % |
20.374
-101
| -0,5 % | -25.447 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .