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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,89 bi
| US$ 8,46 mi | 0,08% |
168.666
-6.755
| -4% | -US$ 339 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 8,35 mi | 0,08% |
71.058
-787
| -1% | -US$ 87,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 8,3 mi | 0,08% |
22.200
-245
| -1% | -US$ 76,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 8,28 mi | 0,08% |
94.364
-5.182
| -5% | -US$ 469 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 8,27 mi | 0,08% |
43.608
-750
| -2% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 8,19 mi | 0,08% |
27.489
+142
| +0,5% | +US$ 39,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
82
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 8,07 mi | 0,08% |
18.928
+298
| +2% | +US$ 120 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
83
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 8 mi | 0,08% |
98.434
+1.364
| +1% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 7,7 mi | 0,07% |
56.886
-6.272
| -10% | -US$ 938 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 7,52 mi | 0,07% |
18.096
+1.857
| +11% | +US$ 688 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
86
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 7,43 mi | 0,07% |
67.324
-219
| -0,3% | -US$ 24,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,4 bi
| US$ 7,33 mi | 0,07% |
413.503
-25.242
| -6% | -US$ 417 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,58 bi
| US$ 7,09 mi | 0,07% |
47.962
-671
| -1% | -US$ 94,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 6,77 mi | 0,07% |
37.425
+560
| +2% | +US$ 97,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
| US$ 6,65 mi | 0,06% |
5.663
+113
| +2% | +US$ 115 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
91
Seagate
STX
US$ 154 bi
| US$ 6,63 mi | 0,06% |
6.875
-69
| -1% | -US$ 52,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
92
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 6,11 mi | 0,06% |
29.247
+1.004
| +4% | +US$ 199 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
93
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 6 mi | 0,06% |
72.569
-1.076
| -1% | -US$ 86,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 5,99 mi | 0,06% |
212.651
-5.646
| -3% | -US$ 182 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
95
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 5,99 mi | 0,06% |
83.904
-2.588
| -3% | -US$ 228 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
96
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 5,92 mi | 0,06% |
144.139
+16.226
| +13% | +US$ 714 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 5,91 mi | 0,06% |
17.345
+722
| +4% | +US$ 165 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
98
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 5,91 mi | 0,06% |
17.481
+779
| +5% | +US$ 249 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
99
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 5,82 mi | 0,06% |
16.069
+14
| +0,1% | +US$ 4,79 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 5,73 mi | 0,06% |
20.374
-101
| -0,5% | -US$ 25,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.