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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 15,2 mi | 0,15% |
129.372
+1.766
| +1% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
ExxonMobil
XOM
US$ 726 bi
| US$ 15 mi | 0,14% |
109.525
+427
| +0,4% | +US$ 63,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 14,4 mi | 0,14% |
94.934
-2.113
| -2% | -US$ 334 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 14,2 mi | 0,14% |
113.777
-2.022
| -2% | -US$ 244 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
55
Roper Technologies
ROP
US$ 38,6 bi
| US$ 13,9 mi | 0,13% |
41.019
+1.338
| +3% | +US$ 456 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
56
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 13,6 mi | 0,13% |
26.384
-1.205
| -4% | -US$ 601 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
Walmart Inc
WMT
US$ 946 bi
| US$ 13,2 mi | 0,13% |
116.166
-9.583
| -8% | -US$ 1,19 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
58
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,8 bi
| US$ 12,7 mi | 0,12% |
119.739
-6.764
| -5% | -US$ 718 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
59
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 12,6 mi | 0,12% |
70.820
-1.905
| -3% | -US$ 325 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
60
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 12,6 mi | 0,12% |
90.036
+9.660
| +12% | +US$ 977 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 12,3 mi | 0,12% |
57.907
-25
| -0% | -US$ 5,12 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
62
Honeywell
HON
US$ 67,3 bi
| US$ 11,7 mi | 0,11% |
52.393
-57.968
| -53% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
KLA
KLAC
US$ 213 bi
| US$ 11,7 mi | 0,11% |
38.799
-561
| -1% | -US$ 111 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
64
Dollar General
DG
US$ 29,7 bi
| US$ 11,6 mi | 0,11% |
100.426
-1.283
| -1% | -US$ 146 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
65
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 11 mi | 0,11% |
11.766
-514
| -4% | -US$ 512 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,6 bi
| US$ 10,9 mi | 0,1% |
71.486
-1.194
| -2% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,15 tri
| US$ 10,5 mi | 0,1% |
14
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 10,4 mi | 0,1% |
81.295
+2.611
| +3% | +US$ 306 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
Adobe
ADBE
US$ 98,4 bi
| US$ 9,25 mi | 0,09% |
45.094
-748
| -2% | -US$ 177 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 9,17 mi | 0,09% |
62.507
-6.542
| -9% | -US$ 952 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 9,1 mi | 0,09% |
24.598
-261
| -1% | -US$ 93,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
72
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 8,77 mi | 0,08% |
99.506
-2.568
| -3% | -US$ 185 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
73
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 8,75 mi | 0,08% |
153.609
+443
| +0,3% | +US$ 23,6 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
74
Oracle
ORCL
US$ 401 bi
| US$ 8,51 mi | 0,08% |
58.101
-160
| -0,3% | -US$ 29 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
Goldman Sachs
GS
US$ 259 bi
| US$ 8,49 mi | 0,08% |
8.398
+103
| +1% | +US$ 100 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
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BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.