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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 15.2 M | 0.15% |
129,372
+1,766
| +1% | +USD 185 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 15 M | 0.14% |
109,525
+427
| +0.4% | +USD 63.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
53
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 14.4 M | 0.14% |
94,934
-2,113
| -2% | -USD 334 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 14.2 M | 0.14% |
113,777
-2,022
| -2% | -USD 244 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
55
Roper Technologies
ROP
USD 39.4 mil M
| USD 13.9 M | 0.13% |
41,019
+1,338
| +3% | +USD 456 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
56
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 13.6 M | 0.13% |
26,384
-1,205
| -4% | -USD 601 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 13.2 M | 0.13% |
116,166
-9,583
| -8% | -USD 1.19 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
58
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3791 M
| USD 12.7 M | 0.12% |
119,739
-6,764
| -5% | -USD 718 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
59
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 12.6 M | 0.12% |
70,820
-1,905
| -3% | -USD 325 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
60
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 12.6 M | 0.12% |
90,036
+9,660
| +12% | +USD 977 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 12.3 M | 0.12% |
57,907
-25
| -0% | -USD 5.12 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
62
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 11.7 M | 0.11% |
52,393
-57,968
| -53% | -USD 12.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 11.7 M | 0.11% |
38,799
-561
| -1% | -USD 111 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
64
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 11.6 M | 0.11% |
100,426
-1,283
| -1% | -USD 146 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
65
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 11 M | 0.11% |
11,766
-514
| -4% | -USD 512 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 10.9 M | 0.1% |
71,486
-1,194
| -2% | -USD 178 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 10.5 M | 0.1% |
14
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 10.4 M | 0.1% |
81,295
+2,611
| +3% | +USD 306 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 9.25 M | 0.09% |
45,094
-748
| -2% | -USD 177 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
70
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.17 M | 0.09% |
62,507
-6,542
| -9% | -USD 952 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 9.1 M | 0.09% |
24,598
-261
| -1% | -USD 93.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
72
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 8.77 M | 0.08% |
99,506
-2,568
| -3% | -USD 185 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
73
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 8.75 M | 0.08% |
153,609
+443
| +0.3% | +USD 23.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
74
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 8.51 M | 0.08% |
58,101
-160
| -0.3% | -USD 29 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 8.49 M | 0.08% |
8,398
+103
| +1% | +USD 100 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.