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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 9758 M
Rotación
12.44%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.64%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.67%
AUM
USD 3800 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 105 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.42%
Posición
214
Nuevas
42
Aumentadas
74
Reducidas
56
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.23 M |
| 4 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 67.4 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 83.46% |
| 2 | Varios | 5.52% |
| 3 | Tecnología | 2.3% |
| 4 | Finanzas | 2.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 3083 M | 81.14% |
26,491,782
-578,785
| -2% | -USD 67.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 71.6 M | 1.88% |
329,088
+88,985
| +37% | +USD 19.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 18.9 M | 0.5% |
668,848
+13,720
| +2% | +USD 363 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 18.5 M | 0.49% |
524,004
-11,970
| -2% | -USD 410 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 17.7 M | 0.47% |
162,446
-4,780
| -3% | -USD 515 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 17.1 M | 0.45% |
136,300
-5,937
| -4% | -USD 753 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 14.7 M | 0.39% |
163,672
+5,430
| +3% | +USD 472 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 14.4 M | 0.38% |
400,768
-30,164
| -7% | -USD 1.1 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 14.1 M | 0.37% |
271,375
+12,039
| +5% | +USD 646 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 13.6 M | 0.36% |
438,330
+106,275
| +32% | +USD 3.28 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CELG
11
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 13.5 M | 0.35% |
128,961
+4,321
| +3% | +USD 468 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 13.2 M | 0.35% |
212,618
+69,194
| +48% | +USD 4.23 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 13 M | 0.34% |
334,820
+23,200
| +7% | +USD 881 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 12.9 M | 0.34% |
424,708
-300
| -0.1% | -USD 9.09 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 12.6 M | 0.33% |
133,025
-206
| -0.2% | -USD 19.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 86.5 mil M
| USD 12.2 M | 0.32% |
132,183
+2,514
| +2% | +USD 244 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 11.9 M | 0.31% |
389,464
+1,116
| +0.3% | +USD 35.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 11.9 M | 0.31% |
199,457
-2,152
| -1% | -USD 126 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 11.7 M | 0.31% |
111,916
+6,844
| +7% | +USD 715 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 11.5 M | 0.3% |
123,960
-4,522
| -4% | -USD 421 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 10.9 M | 0.29% |
184,015
-6,990
| -4% | -USD 405 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 10.8 M | 0.29% |
136,942
-6,670
| -5% | -USD 542 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 10.7 M | 0.28% |
44,541
+88
| +0.2% | +USD 22 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 10.3 M | 0.27% |
239,344
-9,575
| -4% | -USD 407 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 10.1 M | 0.27% |
136,037
+2,038
| +2% | +USD 151 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Greenleaf Trust mantenía 214 posiciones valuadas en USD 3800 M, un 2.7% menos que los USD 3904 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Greenleaf Trust muestra 42 nuevos, Aumentaron 74, 56 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roper Technologies: 42,220 acciones con un valor de USD 7.7 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 67.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T3 2016 fue Roper Technologies: 42,220 acciones por un valor de USD 7.7 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 19.4 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T3 2016 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 67.4 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Markel Group en T3 2016, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 86% de su cartera de USD 3800 M en T3 2016.
- Greenleaf Trust abrió 42 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 3800 M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T3 2016, presentado el 19 oct 2016.