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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 5.55 M | 0.05% |
30,034
-1,234
| -4% | -USD 231 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Lumentum
LITE
USD 74.5 mil M
| USD 5.49 M | 0.05% |
6,395
-12
| -0.2% | -USD 10.7 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
103
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 5.42 M | 0.05% |
224,968
-16,310
| -7% | -USD 427 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 5.42 M | 0.05% |
32,677
+28
| +0.1% | +USD 5.21 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
105
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 5.39 M | 0.05% |
7,131
-41
| -0.6% | -USD 32.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 5.23 M | 0.05% |
10,430
-469
| -4% | -USD 225 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 5.15 M | 0.05% |
48,402
-1,386
| -3% | -USD 148 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7576 M
| USD 5.05 M | 0.05% |
28,248
-111
| -0.4% | -USD 18 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
109
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 4.98 M | 0.05% |
54,832
-7,261
| -12% | -USD 663 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 4.9 M | 0.05% |
9,441
+26
| +0.3% | +USD 13.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
111
Sandisk
SNDK
USD 197 mil M
| USD 4.86 M | 0.05% |
2,138
+216
| +11% | +USD 308 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 4.86 M | 0.05% |
12,228
-70
| -0.6% | -USD 27.7 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
113
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 4.85 M | 0.05% |
14,221
+187
| +1% | +USD 61 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 4.78 M | 0.05% |
2,403
+4
| +0.2% | +USD 6.37 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7561 M
| USD 4.64 M | 0.04% |
33,970
-236
| -0.7% | -USD 30.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 4.59 M | 0.04% |
16,991
-3,358
| -17% | -USD 963 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
117
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 4.58 M | 0.04% |
49,653
-653
| -1% | -USD 59.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
118
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 4.38 M | 0.04% |
6,142
-7
| -0.1% | -USD 4.61 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 4.31 M | 0.04% |
8,455
-135
| -2% | -USD 73 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 4.31 M | 0.04% |
51,423
-4,662
| -8% | -USD 381 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
121
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.5 mil M
| USD 4.27 M | 0.04% |
75,721
+324
| +0.4% | +USD 16.4 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
122
Rockwell Automation
ROK
USD 47.5 mil M
| USD 4.21 M | 0.04% |
8,507
-23
| -0.3% | -USD 10 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
123
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 4.2 M | 0.04% |
9,728
+184
| +2% | +USD 53.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 4.2 M | 0.04% |
48,723
+3,945
| +9% | +USD 332 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
125
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 4.18 M | 0.04% |
13,911
-170
| -1% | -USD 47.8 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.