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Greenleaf Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
16.37%
推定1年リターン
0.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.03%
1年予想リターン
+0.97%
3年間の予想リターン
+37.24%
5年予想リターン
+56.69%
10年間の推定リターン
+246.06%
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$2.1億
(+2.1%)
資金フロー
-$2.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
910
新規
106
買い増し
328
減少
392
解消
43
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5198万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1272万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$989万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$815万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3829万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1293万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$771万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$642万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 47.87% |
| 2 | その他 | 30.19% |
| 3 | 情報技術 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $555万 | 0.05% |
30,034
-1,234
| -4% | -$23.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
102
Lumentum
LITE
$745億
| $549万 | 0.05% |
6,395
-12
| -0.2% | -$1.07万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
103
Pfizer
PFE
$1716億
| $542万 | 0.05% |
224,968
-16,310
| -7% | -$42.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
104
Chevron
CVX
$4428億
| $542万 | 0.05% |
32,677
+28
| +0.1% | +$5,212 |
2013 Q2
52四半期
|
|
105
McKesson
MCK
$1201億
| $539万 | 0.05% |
7,131
-41
| -0.6% | -$3.25万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2542億
| $523万 | 0.05% |
10,430
-469
| -4% | -$22.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $515万 | 0.05% |
48,402
-1,386
| -3% | -$14.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
108
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.8億
| $505万 | 0.05% |
28,248
-111
| -0.4% | -$1.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
109
Abbott
ABT
$1773億
| $498万 | 0.05% |
54,832
-7,261
| -12% | -$66.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
110
Linde
LIN
$2314億
| $490万 | 0.05% |
9,441
+26
| +0.3% | +$1.32万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
111
Sandisk
SNDK
$1973億
| $486万 | 0.05% |
2,138
+216
| +11% | +$30.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
112
Analog Devices
ADI
$1924億
| $486万 | 0.05% |
12,228
-70
| -0.6% | -$2.77万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
113
Chubb
CB
$1380億
| $485万 | 0.05% |
14,221
+187
| +1% | +$6.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
114
ASML
ASML
$6286億
| $478万 | 0.05% |
2,403
+4
| +0.2% | +$6,367 |
2017 Q3
35四半期
|
|
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.6億
| $464万 | 0.04% |
33,970
-236
| -0.7% | -$3.04万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
116
McDonald's
MCD
$1744億
| $459万 | 0.04% |
16,991
-3,358
| -17% | -$96.3万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
117
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $458万 | 0.04% |
49,653
-653
| -1% | -$5.96万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
118
Cummins
CMI
$738億
| $438万 | 0.04% |
6,142
-7
| -0.1% | -$4,612 |
2019 Q1
29四半期
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $431万 | 0.04% |
8,455
-135
| -2% | -$7.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $431万 | 0.04% |
51,423
-4,662
| -8% | -$38.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
121
Fifth Third Bancorp
FITB
$475億
| $427万 | 0.04% |
75,721
+324
| +0.4% | +$1.64万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
122
Rockwell Automation
ROK
$475億
| $421万 | 0.04% |
8,507
-23
| -0.3% | -$1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
123
Dell
DELL
$2935億
| $420万 | 0.04% |
9,728
+184
| +2% | +$5.32万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $420万 | 0.04% |
48,723
+3,945
| +9% | +$33.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
125
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $418万 | 0.04% |
13,911
-170
| -1% | -$4.78万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Greenleaf Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustは910銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$102億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Greenleaf Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 106件、328件増加しました、392件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は12,478株、評価額は$237万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$2.24億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は12,478株、評価額は$237万でした。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5198万でした。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$2.24億相当を減らしました。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にLiquidia Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの71%を占めています。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期に新たに106件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Greenleaf Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$104億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のGreenleaf Trustの 13F報告書 に基づいています。