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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 5,55 mi | 0,05% |
30.034
-1.234
| -4% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Lumentum
LITE
US$ 74,5 bi
| US$ 5,49 mi | 0,05% |
6.395
-12
| -0,2% | -US$ 10,7 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
103
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 5,42 mi | 0,05% |
224.968
-16.310
| -7% | -US$ 427 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 5,42 mi | 0,05% |
32.677
+28
| +0,1% | +US$ 5,21 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
105
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| US$ 5,39 mi | 0,05% |
7.131
-41
| -0,6% | -US$ 32,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 5,23 mi | 0,05% |
10.430
-469
| -4% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 5,15 mi | 0,05% |
48.402
-1.386
| -3% | -US$ 148 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,58 bi
| US$ 5,05 mi | 0,05% |
28.248
-111
| -0,4% | -US$ 18 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
109
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 4,98 mi | 0,05% |
54.832
-7.261
| -12% | -US$ 663 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 4,9 mi | 0,05% |
9.441
+26
| +0,3% | +US$ 13,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
111
Sandisk
SNDK
US$ 197 bi
| US$ 4,86 mi | 0,05% |
2.138
+216
| +11% | +US$ 308 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 4,86 mi | 0,05% |
12.228
-70
| -0,6% | -US$ 27,7 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
113
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 4,85 mi | 0,05% |
14.221
+187
| +1% | +US$ 61 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
ASML
ASML
US$ 629 bi
| US$ 4,78 mi | 0,05% |
2.403
+4
| +0,2% | +US$ 6,37 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,56 bi
| US$ 4,64 mi | 0,04% |
33.970
-236
| -0,7% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 4,59 mi | 0,04% |
16.991
-3.358
| -17% | -US$ 963 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
117
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 4,58 mi | 0,04% |
49.653
-653
| -1% | -US$ 59,6 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
118
Cummins
CMI
US$ 73,8 bi
| US$ 4,38 mi | 0,04% |
6.142
-7
| -0,1% | -US$ 4,61 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 4,31 mi | 0,04% |
8.455
-135
| -2% | -US$ 73 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 4,31 mi | 0,04% |
51.423
-4.662
| -8% | -US$ 381 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
121
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,5 bi
| US$ 4,27 mi | 0,04% |
75.721
+324
| +0,4% | +US$ 16,4 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
122
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,5 bi
| US$ 4,21 mi | 0,04% |
8.507
-23
| -0,3% | -US$ 10 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
123
Dell
DELL
US$ 293 bi
| US$ 4,2 mi | 0,04% |
9.728
+184
| +2% | +US$ 53,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 4,2 mi | 0,04% |
48.723
+3.945
| +9% | +US$ 332 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
125
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 4,18 mi | 0,04% |
13.911
-170
| -1% | -US$ 47,8 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
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BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.