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Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
16.37%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.03%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
+37.24%
5년 예상 수익률
+56.69%
10년 예상 수익률
+246.06%
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$2.1억
(+2.1%)
자금 흐름
-US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
910
신규
106
증가
328
축소
392
청산됨
43
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 47.87% |
| 2 | 기타 | 30.19% |
| 3 | 정보기술 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 3.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$555만 | 0.05% |
30,034
-1,234
| -4% | -US$23.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
Lumentum
LITE
US$756억
| US$549만 | 0.05% |
6,395
-12
| -0.2% | -US$1.07만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
103
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$542만 | 0.05% |
224,968
-16,310
| -7% | -US$42.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
104
Chevron
CVX
US$4401억
| US$542만 | 0.05% |
32,677
+28
| +0.1% | +US$5.21천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
105
McKesson
MCK
US$1178억
| US$539만 | 0.05% |
7,131
-41
| -0.6% | -US$3.25만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$523만 | 0.05% |
10,430
-469
| -4% | -US$22.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$515만 | 0.05% |
48,402
-1,386
| -3% | -US$14.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$505만 | 0.05% |
28,248
-111
| -0.4% | -US$1.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
109
Abbott
ABT
US$1801억
| US$498만 | 0.05% |
54,832
-7,261
| -12% | -US$66.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
110
Linde
LIN
US$2321억
| US$490만 | 0.05% |
9,441
+26
| +0.3% | +US$1.32만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
111
Sandisk
SNDK
US$1982억
| US$486만 | 0.05% |
2,138
+216
| +11% | +US$30.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
Analog Devices
ADI
US$1911억
| US$486만 | 0.05% |
12,228
-70
| -0.6% | -US$2.77만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
113
Chubb
CB
US$1374억
| US$485만 | 0.05% |
14,221
+187
| +1% | +US$6.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
114
ASML
ASML
US$6348억
| US$478만 | 0.05% |
2,403
+4
| +0.2% | +US$6.37천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6억
| US$464만 | 0.04% |
33,970
-236
| -0.7% | -US$3.04만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
116
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$459만 | 0.04% |
16,991
-3,358
| -17% | -US$96.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
117
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$458만 | 0.04% |
49,653
-653
| -1% | -US$5.96만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
118
Cummins
CMI
US$719억
| US$438만 | 0.04% |
6,142
-7
| -0.1% | -US$4.61천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$431만 | 0.04% |
8,455
-135
| -2% | -US$7.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$431만 | 0.04% |
51,423
-4,662
| -8% | -US$38.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
121
Fifth Third Bancorp
FITB
US$458억
| US$427만 | 0.04% |
75,721
+324
| +0.4% | +US$1.64만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
122
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$421만 | 0.04% |
8,507
-23
| -0.3% | -US$1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
123
Dell
DELL
US$2896억
| US$420만 | 0.04% |
9,728
+184
| +2% | +US$5.32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$420만 | 0.04% |
48,723
+3,945
| +9% | +US$33.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
125
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$418만 | 0.04% |
13,911
-170
| -1% | -US$4.78만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Greenleaf Trust는 US$104억 상당의 910개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 106개, 328개 증가, 392개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca으로, 12,478주를 보유했으며 가치는 US$237만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker으로, 추정 금액은 US$2.24억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 53%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$237만 상당의 12,478주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Greenleaf Trust로, 추정 증가액은 US$5198만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$2.24억예요.
- Greenleaf Trust는 2026년 2분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 71%를 차지해요.
- Greenleaf Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Greenleaf Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.