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Greenleaf Trust 投資組合持股
AUM
US$104億
週轉率
16.37%
1年估算報酬率
0.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.03%
1年估算報酬率
+0.97%
3年估算報酬率
+37.24%
5年估算報酬率
+56.69%
10年估算報酬率
+246.06%
AUM
US$104億
AUM 成長
+US$2.1億
(+2.1%)
資金流向
-US$2.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.96%
持股
910
新
106
增持
328
減碼
392
已平倉
43
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 47.87% |
| 2 | 其他 | 30.19% |
| 3 | 資訊科技 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | 通訊服務 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
US$1954億
| US$555萬 | 0.05% |
30,034
-1,234
| -4% | -US$23.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
102
Lumentum
LITE
US$828億
| US$549萬 | 0.05% |
6,395
-12
| -0.2% | -US$1.07萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
103
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$542萬 | 0.05% |
224,968
-16,310
| -7% | -US$42.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
104
Chevron
CVX
US$4496億
| US$542萬 | 0.05% |
32,677
+28
| +0.1% | +US$5,212 |
2013 Q2
52個季度
|
|
105
McKesson
MCK
US$1120億
| US$539萬 | 0.05% |
7,131
-41
| -0.6% | -US$3.25萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604億
| US$523萬 | 0.05% |
10,430
-469
| -4% | -US$22.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$515萬 | 0.05% |
48,402
-1,386
| -3% | -US$14.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
108
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.7億
| US$505萬 | 0.05% |
28,248
-111
| -0.4% | -US$1.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
109
Abbott
ABT
US$1776億
| US$498萬 | 0.05% |
54,832
-7,261
| -12% | -US$66.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
110
Linde
LIN
US$2343億
| US$490萬 | 0.05% |
9,441
+26
| +0.3% | +US$1.32萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
111
Sandisk
SNDK
US$2030億
| US$486萬 | 0.05% |
2,138
+216
| +11% | +US$30.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
112
Analog Devices
ADI
US$2075億
| US$486萬 | 0.05% |
12,228
-70
| -0.6% | -US$2.77萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
113
Chubb
CB
US$1372億
| US$485萬 | 0.05% |
14,221
+187
| +1% | +US$6.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
114
ASML
ASML
US$6409億
| US$478萬 | 0.05% |
2,403
+4
| +0.2% | +US$6,367 |
2017 Q3
35個季度
|
|
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8億
| US$464萬 | 0.04% |
33,970
-236
| -0.7% | -US$3.04萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
116
McDonald's
MCD
US$1773億
| US$459萬 | 0.04% |
16,991
-3,358
| -17% | -US$96.3萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
117
Charles Schwab
SCHW
US$1535億
| US$458萬 | 0.04% |
49,653
-653
| -1% | -US$5.96萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
118
Cummins
CMI
US$732億
| US$438萬 | 0.04% |
6,142
-7
| -0.1% | -US$4,612 |
2019 Q1
29個季度
|
|
119
Lockheed Martin
LMT
US$1455億
| US$431萬 | 0.04% |
8,455
-135
| -2% | -US$7.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$431萬 | 0.04% |
51,423
-4,662
| -8% | -US$38.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
121
Fifth Third Bancorp
FITB
US$485億
| US$427萬 | 0.04% |
75,721
+324
| +0.4% | +US$1.64萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
122
Rockwell Automation
ROK
US$493億
| US$421萬 | 0.04% |
8,507
-23
| -0.3% | -US$1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
123
Dell
DELL
US$3140億
| US$420萬 | 0.04% |
9,728
+184
| +2% | +US$5.32萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$420萬 | 0.04% |
48,723
+3,945
| +9% | +US$33.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
125
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755億
| US$418萬 | 0.04% |
13,911
-170
| -1% | -US$4.78萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
相似基金
BSL
Greenleaf Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Greenleaf Trust持有910個部位，價值US$104億，較前一季的US$102億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Greenleaf Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增106項、增加328檔、減碼392檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共12,478股，價值US$237萬。 最大的一筆賣出是Stryker，估計金額為US$2.24億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產48%，低於前一季的53%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進12,478股，價值US$237萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5198萬。
- Greenleaf Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$2.24億。
- Greenleaf Trust於2026年第2季完全出清Liquidia Corp，估計賣出金額為US$52.9萬。
- 在2026年第2季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$104億，前十大持股占71%。
- Greenleaf Trust在2026年第2季新增了106個部位，並平倉43個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$104億。
根據Greenleaf Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。