Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187億
| US$402萬 | 0.04% |
32,117
-227
| -0.7% | -US$2.78萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
127
CME Group
CME
US$1085億
| US$401萬 | 0.04% |
15,304
-105
| -0.7% | -US$2.77萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
128
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38億
| US$398萬 | 0.04% |
71,229
-365
| -0.5% | -US$2.09萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
129
Marathon Petroleum
MPC
US$1249億
| US$396萬 | 0.04% |
10,024
-134
| -1% | -US$4.63萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
130
Bank of New York Mellon
BNY
US$990億
| US$395萬 | 0.04% |
27,332
-1,422
| -5% | -US$22.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
131
ASML
ASML
US$5882億
| US$383萬 | 0.04% |
2,115
-288
| -12% | -US$49.9萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
132
CSX Corp
CSX
US$963億
| US$376萬 | 0.04% |
80,922
+11,899
| +17% | +US$59萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
133
Deere & Co
DE
US$1821億
| US$374萬 | 0.04% |
5,574
-5
| -0.1% | -US$3,180 |
2017 Q3
36個季度
|
|
134
McDonald's
MCD
US$1880億
| US$374萬 | 0.04% |
16,205
-786
| -5% | -US$20.7萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
135
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430億
| US$373萬 | 0.04% |
170,401
+140,314
| +466% | +US$314萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
136
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489億
| US$372萬 | 0.04% |
73,478
-2,243
| -3% | -US$12.5萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
137
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282億
| US$371萬 | 0.04% |
52,601
+1,307
| +3% | +US$9.38萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
138
Accenture
ACN
US$1597億
| US$368萬 | 0.04% |
20,045
+2,891
| +17% | +US$48.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
139
Rockwell Automation
ROK
US$484億
| US$366萬 | 0.04% |
8,417
-90
| -1% | -US$4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
140
Gilead Sciences
GILD
US$2117億
| US$363萬 | 0.04% |
24,345
+157
| +0.6% | +US$2.2萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
141
Emerson Electric
EMR
US$926億
| US$358萬 | 0.04% |
23,089
-1,542
| -6% | -US$23.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
142
Union Pacific
UNP
US$1806億
| US$356萬 | 0.04% |
13,075
-304
| -2% | -US$8.84萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
143
Ecolab
ECL
US$850億
| US$355萬 | 0.04% |
12,943
-439
| -3% | -US$12.2萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
144
Intuitive Surgical
ISRG
US$1543億
| US$355萬 | 0.04% |
8,737
+408
| +5% | +US$15.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
145
Sandisk
SNDK
US$1548億
| US$353萬 | 0.04% |
2,030
-108
| -5% | -US$16.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
146
Walt Disney
DIS
US$1916億
| US$351萬 | 0.04% |
33,470
+16
| +0% | +US$1,639 |
2013 Q2
53個季度
|
|
147
United Microelectronic
UMC
US$411億
| US$346萬 | 0.04% |
141,174
-2,974
| -2% | -US$6.36萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
148
AT&T
T
US$1444億
| US$344萬 | 0.04% |
141,142
+8,382
| +6% | +US$20.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
149
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$330萬 | 0.03% |
39,799
-11,624
| -23% | -US$97.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
150
Sherwin-Williams
SHW
US$804億
| US$330萬 | 0.03% |
10,206
-636
| -6% | -US$21.5萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。