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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 4.17 M | 0.04% |
24,544
-51
| -0.2% | -USD 8.01 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
127
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 4.16 M | 0.04% |
28,754
+291
| +1% | +USD 39.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
128
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 4.12 M | 0.04% |
38,257
-891
| -2% | -USD 95.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 4.07 M | 0.04% |
18,170
+3,361
| +23% | +USD 718 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 4.02 M | 0.04% |
32,344
+2,192
| +7% | +USD 264 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
131
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 4 M | 0.04% |
83,366
-269
| -0.3% | -USD 12.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 3.94 M | 0.04% |
5,597
-68
| -1% | -USD 45.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
133
United Microelectronic
UMC
USD 49.7 mil M
| USD 3.92 M | 0.04% |
144,148
+1,152
| +0.8% | +USD 19.7 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
134
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 755 M
| USD 3.87 M | 0.04% |
71,594
+205
| +0.3% | +USD 11.5 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
135
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 3.78 M | 0.04% |
32,435
-4,766
| -13% | -USD 650 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
136
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 3.73 M | 0.04% |
10,842
+111
| +1% | +USD 35.5 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
137
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 3.73 M | 0.04% |
13,382
-627
| -4% | -USD 165 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
138
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 3.65 M | 0.04% |
51,294
+2,338
| +5% | +USD 163 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
139
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 3.64 M | 0.04% |
13,379
-548
| -4% | -USD 144 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
140
MetLife
MET
USD 64.9 mil M
| USD 3.59 M | 0.03% |
42,432
+7,648
| +22% | +USD 617 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
141
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 3.54 M | 0.03% |
5,579
+108
| +2% | +USD 62.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
142
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 3.53 M | 0.03% |
24,631
+218
| +0.9% | +USD 30.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
143
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.51 M | 0.03% |
16,122
+6,584
| +69% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
Trane Technologies
TT
USD 104 mil M
| USD 3.45 M | 0.03% |
7,027
+664
| +10% | +USD 311 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
145
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 3.44 M | 0.03% |
13,484
+326
| +2% | +USD 59.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
146
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 3.41 M | 0.03% |
3,485
+175
| +5% | +USD 160 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
147
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 3.4 M | 0.03% |
15,409
-1,085
| -7% | -USD 300 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
148
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 3.4 M | 0.03% |
5,323
+230
| +5% | +USD 112 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 3.37 M | 0.03% |
30,587
-1,235
| -4% | -USD 130 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
150
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.5 mil M
| USD 3.36 M | 0.03% |
36,612
-2,514
| -6% | -USD 220 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.