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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
W.W. Grainger
GWW
USD 63.1 mil M
| USD 2.62 M | 0.03% |
1,924
+33
| +2% | +USD 40.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
177
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 2.6 M | 0.03% |
10,567
+106
| +1% | +USD 23.7 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
178
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 2.6 M | 0.03% |
10,158
+73
| +0.7% | +USD 17.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
179
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 2.59 M | 0.02% |
19,114
-331
| -2% | -USD 46.9 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
180
LPL Financial
LPLA
USD 25.4 mil M
| USD 2.52 M | 0.02% |
8,942
-146
| -2% | -USD 43.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
181
Aflac
AFL
USD 60.5 mil M
| USD 2.51 M | 0.02% |
21,365
+161
| +0.8% | +USD 18.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
182
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.49 M | 0.02% |
41,751
-2,364
| -5% | -USD 139 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
183
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 131 mil M
| USD 2.48 M | 0.02% |
4,995
+242
| +5% | +USD 107 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
184
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 2.47 M | 0.02% |
26,406
+1,002
| +4% | +USD 109 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
185
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9291 M
| USD 2.45 M | 0.02% |
16,985
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
186
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 2.45 M | 0.02% |
23,568
+497
| +2% | +USD 58.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
187
3M
MMM
USD 88.2 mil M
| USD 2.45 M | 0.02% |
15,128
+5
| +0% | +USD 758 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
188
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 2.44 M | 0.02% |
33,970
-650
| -2% | -USD 45.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
189
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 2.43 M | 0.02% |
7,712
-19
| -0.2% | -USD 5.86 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
190
Progressive
PGR
USD 129 mil M
| USD 2.41 M | 0.02% |
11,053
-39
| -0.4% | -USD 7.86 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
191
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 2.41 M | 0.02% |
23,621
-3,949
| -14% | -USD 398 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
192
Marvell Technology
MRVL
USD 218 mil M
| USD 2.4 M | 0.02% |
8,040
+1,154
| +17% | +USD 231 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
193
General Dynamics
GD
USD 93.7 mil M
| USD 2.38 M | 0.02% |
6,724
-363
| -5% | -USD 124 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
194
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| USD 2.37 M | 0.02% |
+12,478
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 2.36 M | 0.02% |
12,391
-365
| -3% | -USD 62.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
196
Allstate
ALL
USD 63.3 mil M
| USD 2.36 M | 0.02% |
9,906
+397
| +4% | +USD 86.3 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
197
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 2.31 M | 0.02% |
10,180
-317
| -3% | -USD 67 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
198
US Bancorp
USB
USD 92.3 mil M
| USD 2.31 M | 0.02% |
38,214
+1,080
| +3% | +USD 60.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
199
eBay
EBAY
USD 54.5 mil M
| USD 2.31 M | 0.02% |
20,652
+47
| +0.2% | +USD 5.02 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
200
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 2.25 M | 0.02% |
14,361
-121
| -0.8% | -USD 18.1 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.