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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,03 % |
1.924
+33
| +2 % | +40.666 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
177
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
10.567
+106
| +1 % | +23.736 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
178
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
10.158
+73
| +0,7 % | +17.922 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
179
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,02 % |
19.114
-331
| -2 % | -46.932 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
180
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,02 % |
8.942
-146
| -2 % | -43.822 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
181
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,02 % |
21.365
+161
| +0,8 % | +18.535 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
182
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,02 % |
41.751
-2.364
| -5 % | -138.937 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
183
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
4.995
+242
| +5 % | +107.251 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
184
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,02 % |
26.406
+1.002
| +4 % | +109.147 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
185
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
16.985
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
186
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
23.568
+497
| +2 % | +58.906 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
187
3M
MMM
85 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
15.128
+5
| +0 % | +758 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
188
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,02 % |
33.970
-650
| -2 % | -45.368 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
189
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
7.712
-19
| -0,2 % | -5.858 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
190
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,02 % |
11.053
-39
| -0,4 % | -7.860 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
191
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,02 % |
23.621
-3.949
| -14 % | -397.694 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
192
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
8.040
+1.154
| +17 % | +231.387 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
193
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,02 % |
6.724
-363
| -5 % | -124.332 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
194
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
+12.478
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
12.391
-365
| -3 % | -62.365 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
196
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
9.906
+397
| +4 % | +86.282 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
197
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,02 % |
10.180
-317
| -3 % | -67.017 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
198
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,02 % |
38.214
+1.080
| +3 % | +60.515 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
199
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,02 % |
20.652
+47
| +0,2 % | +5.015 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
200
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
14.361
-121
| -0,8 % | -18.139 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .