Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+2,09 Mrd. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+30,8 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+21,4 Mio. $ |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+16,5 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+16,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 81,8 % |
| 2 | Sonstiges | 5,33 % |
| 3 | Technologie | 3,49 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 2,04 Mrd. $ | 79,82 % |
+31.502.314
| Neu | +2,09 Mrd. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,09 % |
+575.075
| Neu | +30,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,76 % |
+422.081
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,67 % |
+415.942
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,67 % |
+342.697
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
Suncor Energy
SU
79,4 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,57 % |
+492.564
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,56 % |
+1.002.792
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
NetApp
NTAP
36 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,54 % |
+363.495
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
CELG
9
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 13,3 Mio. $ | 0,52 % |
+227.406
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,51 % |
+145.645
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,5 % |
+203.396
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,49 % |
+140.649
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,47 % |
+229.166
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
SHPG
14
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 11,9 Mio. $ | 0,47 % |
+125.131
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
+143.369
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
+169.380
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
DNR
17
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
| 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
+662.765
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,43 % |
+412.150
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,43 % |
+150.493
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,43 % |
+174.321
| Neu | +11 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,42 % |
+407.541
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,52 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,42 % |
+223.168
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
+2.869.710
| Neu | +10 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,78 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
+229.534
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
25
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
+57.895
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2013
Für Greenleaf Trust ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 164 Positionen im Wert von 2,55 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Stryker: 31.502.314 Aktien im Wert von 2,04 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 82 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2013 war Stryker: 31.502.314 Aktien im Wert von 2,04 Mrd. $.
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Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2013 am 17. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .