Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,88 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+5,3 Mio. $ |
| 5 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+5,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+43,4 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,55 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+759.971 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 62,31 % |
| 2 | Sonstiges | 19,52 % |
| 3 | Technologie | 5,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,95 Mrd. $ | 59,83 % |
19.873.115
-184.881
| -0,9 % | -43,4 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 638 Mio. $ | 9,65 % |
1.682.017
+10.585
| +0,6 % | +4,35 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 2,17 % |
2.435.900
-58.984
| -2 % | -3,78 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 97,8 Mio. $ | 1,48 % |
2.161.235
+5.730
| +0,3 % | +282.863 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 93,2 Mio. $ | 1,41 % |
681.688
+28.495
| +4 % | +4,32 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
6
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
265 Mio. $
| 79,2 Mio. $ | 1,2 % |
2.559.608
+13.085
| +0,5 % | +411.637 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 70,5 Mio. $ | 1,07 % |
274.339
+13.885
| +5 % | +3,77 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 1 % |
717.466
+4.008
| +0,6 % | +398.596 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 46,6 Mio. $ | 0,71 % |
439.019
+38.419
| +10 % | +4,81 Mio. $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
10
Visa
V
794 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 0,7 % |
233.879
-1.807
| -0,8 % | -373.448 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 0,69 % |
1.143.007
+382.516
| +50 % | +16 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 44,4 Mio. $ | 0,67 % |
406.200
+28.300
| +7 % | +3,34 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
13
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,58 % |
150.810
-2.559
| -2 % | -642.109 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 38,2 Mio. $ | 0,58 % |
139.981
-3.691
| -3 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 26 Mio. $ | 0,39 % |
238.720
-5.040
| -2 % | -593.378 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,38 % |
415.160
-4.668
| -1 % | -308.919 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,37 % |
146.146
+9.448
| +7 % | +1,59 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,36 % |
172.491
-1.985
| -1 % | -292.967 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
19
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,35 % |
102.122
+6.413
| +7 % | +1,48 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,33 % |
350.940
+95.726
| +38 % | +6,52 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
21
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,31 % |
83.833
-2.425
| -3 % | -566.072 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,31 % |
331.120
-4.963
| -1 % | -313.516 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 0,3 % |
121.379
+12.447
| +11 % | +2,4 Mio. $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
24
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,29 % |
115.757
-438
| -0,4 % | -78.650 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
25
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,29 % |
269.898
-7.236
| -3 % | -523.962 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Greenleaf Trust 803 Positionen im Wert von 6,61 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 8,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2022 weist 48 neu, 372 erhöht, 257 reduziert und 90 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF: 69.690 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 43,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2022 war Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF: 69.690 Aktien im Wert von 5,19 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2022 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 43,4 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Gen Digital im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 490.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2022 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,61 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 48 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 6,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .