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Greenleaf Trust

Greenleaf Trust Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
3,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
-126 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,82 %
Position
182
Neu
20
Aufgestockt
32
Reduziert
92
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+24,1 Mio. $
2
MMM-Symbol
3M
MMM
+9,06 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+6,91 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+5,3 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+4,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+55,8 Mio. $
2
BR-Symbol
Broadridge
BR
+20,6 Mio. $
3
BKU-Symbol
Bankunited
BKU
+15,2 Mio. $
4
CNK-Symbol
Cinemark Holdings
CNK
+14,8 Mio. $
5
DOV-Symbol
Dover
DOV
+14,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 85,18 %
2 Sonstiges 4,54 %
3 Finanzwesen 2,4 %
4 Technologie 1,69 %
5 Basiskonsumgüter 1,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
1
Stryker
SYK
114 Mrd. $
3,24 Mrd. $ 83,09 %
27.070.567
-499.233
-2 % -55,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
50,5 Mio. $ 1,29 %
240.103
+115.575
+93 % +24,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,52 %
433.025
-56.882
-12 % -2,77 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CB-Symbol
4
Chubb
CB
137 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,48 %
142.237
-18.872
-12 % -2,33 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,47 %
535.974
-868
-0,2 % -28.642 $
2015 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,45 %
167.226
-22.185
-12 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
15,7 Mio. $ 0,4 %
655.128
-57.220
-8 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AFL-Symbol
8
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,4 %
430.932
-62.532
-13 % -2,14 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
181 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,37 %
259.336
-33.301
-11 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,34 %
158.242
-19.502
-11 % -1,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SHW-Symbol
11
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,33 %
129.669
-18.675
-13 % -1,82 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
NEE-Symbol
12
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,32 %
388.348
-46.020
-11 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,32 %
425.008
+103.288
+32 % +3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,32 %
133.231
+33.645
+34 % +3,08 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
12,3 Mio. $ 0,31 %
124.640
-112.000
-47 % -11,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
16
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
12 Mio. $ 0,31 %
143.612
-24.683
-15 % -2,19 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
ANSS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
11,7 Mio. $ 0,3 %
128.482
-12.695
-9 % -1,12 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
370 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,28 %
201.609
-30.872
-13 % -1,64 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
11 Mio. $ 0,28 %
44.453
-5.435
-11 % -1,28 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
11 Mio. $ 0,28 %
105.072
-15.118
-13 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
10,8 Mio. $ 0,28 %
311.620
-22.300
-7 % -800.929 $
2013 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,27 %
191.005
+5.137
+3 % +295.583 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
90,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,26 %
69.137
+64.225
+1.308 % +9,06 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
10 Mio. $ 0,26 %
248.919
-27.555
-10 % -1,15 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,25 %
332.055
+180.665
+119 % +5,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 3,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBK Investments
HBK Investments Dallas, Texas 10,3 Mrd. $ AUM 67,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom 10,3 Mrd. $ AUM 4,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Greenleaf Trust 182 Positionen im Wert von 3,9 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 3,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Greenleaf Trust zog im Q2 2016 netto 126 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 92 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bankunited – eine Position im geschätzten Wert von 15,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Greenleaf Trust eine neue Position in Nike im Wert von 6,69 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2016 war Nike: 121.208 Aktien im Wert von 6,69 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2016 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 55,8 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in Bankunited im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2016 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,9 Mrd. $ aus.
  • Greenleaf Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 3,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2016 am 28. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .