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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,11%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 3,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,82%
Posição
182
Nova
20
Aumentada
32
Reduzida
92
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 24,1 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 9,06 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,3 mi |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 55,8 mi |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Bankunited
BKU
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$ 14,8 mi |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$ 14,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 85,18% |
| 2 | Diversos | 4,54% |
| 3 | Financeiro | 2,4% |
| 4 | Tecnologia | 1,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 3,24 bi | 83,09% |
27.070.567
-499.233
| -2% | -US$ 55,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 50,5 mi | 1,29% |
240.103
+115.575
| +93% | +US$ 24,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 20,5 mi | 0,52% |
433.025
-56.882
| -12% | -US$ 2,77 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 18,6 mi | 0,48% |
142.237
-18.872
| -12% | -US$ 2,33 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 18,3 mi | 0,47% |
535.974
-868
| -0,2% | -US$ 28,6 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 17,7 mi | 0,45% |
167.226
-22.185
| -12% | -US$ 2,29 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 15,7 mi | 0,4% |
655.128
-57.220
| -8% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 15,5 mi | 0,4% |
430.932
-62.532
| -13% | -US$ 2,14 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 14,5 mi | 0,37% |
259.336
-33.301
| -11% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 13,4 mi | 0,34% |
158.242
-19.502
| -11% | -US$ 1,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 12,7 mi | 0,33% |
129.669
-18.675
| -13% | -US$ 1,82 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 12,7 mi | 0,32% |
388.348
-46.020
| -11% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 12,4 mi | 0,32% |
425.008
+103.288
| +32% | +US$ 3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 12,4 mi | 0,32% |
133.231
+33.645
| +34% | +US$ 3,08 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CELG
15
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 12,3 mi | 0,31% |
124.640
-112.000
| -47% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 12 mi | 0,31% |
143.612
-24.683
| -15% | -US$ 2,19 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
17
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 11,7 mi | 0,3% |
128.482
-12.695
| -9% | -US$ 1,12 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 11,1 mi | 0,28% |
201.609
-30.872
| -13% | -US$ 1,64 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 11 mi | 0,28% |
44.453
-5.435
| -11% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 11 mi | 0,28% |
105.072
-15.118
| -13% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 10,8 mi | 0,28% |
311.620
-22.300
| -7% | -US$ 801 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 10,7 mi | 0,27% |
191.005
+5.137
| +3% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 10,1 mi | 0,26% |
69.137
+64.225
| +1.308% | +US$ 9,06 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 10 mi | 0,26% |
248.919
-27.555
| -10% | -US$ 1,15 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,9 mi | 0,25% |
332.055
+180.665
| +119% | +US$ 5,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
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BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Greenleaf Trust detinha 182 posições avaliadas em US$ 3,9 bi, alta de 6,2% em relação a US$ 3,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Greenleaf Trust fez uma retirada líquida de US$ 126 mi em T2 2016, encerrando 10 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi Bankunited, uma posição estimada em US$ 15,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Greenleaf Trust abriu uma nova posição em Nike no valor de US$ 6,69 mi.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2016 foi Nike: 121.208 ações no valor de US$ 6,69 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 24,1 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2016 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 55,8 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Bankunited no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 15,2 mi.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 88% de sua carteira de US$ 3,9 bi no T2 2016.
- Greenleaf Trust abriu 20 novas posições e encerrou 10 em T2 2016.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2016, protocolado em 28 de jul. de 2016.