Greenleaf Trust Ativos da carteira
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
Bankunited
BKU
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$ 6,51 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 34 mi |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 9,46 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 80,71% |
| 2 | Diversos | 4,3% |
| 3 | Tecnologia | 3,8% |
| 4 | Financeiro | 3,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,48 bi | 78,77% |
29.432.995
-415.966
| -1% | -US$ 34 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 36,5 mi | 1,16% |
704.797
-13.657
| -2% | -US$ 692 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 25,1 mi | 0,8% |
523.009
-11.397
| -2% | -US$ 541 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 24,2 mi | 0,77% |
461.123
+562
| +0,1% | +US$ 28,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CELG
5
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 23,3 mi | 0,74% |
271.614
+6.888
| +3% | +US$ 524 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| US$ 21,5 mi | 0,68% |
320.355
-8.687
| -3% | -US$ 571 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Markel Group
MKL
US$ 24,2 bi
| US$ 21,1 mi | 0,67% |
32.200
-252
| -0,8% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
People Inc
PPLI
US$ 3,28 bi
| US$ 19,9 mi | 0,63% |
1.609.855
+46.006
| +3% | +US$ 551 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 18,5 mi | 0,59% |
877.222
+49.873
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
10
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 18,5 mi | 0,59% |
443.730
-880
| -0,2% | -US$ 34,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 18,3 mi | 0,58% |
2.539.070
-239.880
| -9% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 18,3 mi | 0,58% |
315.480
+12.323
| +4% | +US$ 725 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 16,3 mi | 0,52% |
700.824
-341.644
| -33% | -US$ 7,27 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 16,2 mi | 0,51% |
157.179
-813
| -0,5% | -US$ 79,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESRX
15
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 15,9 mi | 0,51% |
+229.873
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| US$ 15,9 mi | 0,5% |
222.904
+11.463
| +5% | +US$ 798 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 15,8 mi | 0,5% |
152.490
+122
| +0,1% | +US$ 12,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 15,7 mi | 0,5% |
175.840
-786
| -0,4% | -US$ 67,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Suncor Energy
SU
US$ 80,5 bi
| US$ 15,7 mi | 0,5% |
367.337
-6.479
| -2% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
NetApp
NTAP
US$ 35,6 bi
| US$ 14,7 mi | 0,47% |
402.809
+43.373
| +12% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Albemarle
ALB
US$ 11 bi
| US$ 14,5 mi | 0,46% |
202.839
-1.235
| -0,6% | -US$ 84,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 14 mi | 0,45% |
191.276
-1.956
| -1% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Deslistada
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$ 13,6 mi | 0,43% |
31.674
+245
| +0,8% | +US$ 101 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 13,4 mi | 0,42% |
429.754
+15.020
| +4% | +US$ 469 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,5 bi
| US$ 13,2 mi | 0,42% |
228.777
+7.721
| +3% | +US$ 422 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Greenleaf Trust detinha 170 posições avaliadas em US$ 3,15 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Greenleaf Trust mostra 12 novas, 40 aumentaram, 76 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Express Scripts Holding Company: 229.873 ações no valor de US$ 15,9 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2014 foi Express Scripts Holding Company: 229.873 ações no valor de US$ 15,9 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2014 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 34 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 750 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 85% de sua carteira de US$ 3,15 bi no T2 2014.
- Greenleaf Trust abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T2 2014.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2014, protocolado em 12 de ago. de 2014.