Greenleaf Trust Ativos da carteira
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
ATNX
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
|
+US$ 7,91 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 4,09 mi |
| 5 |
Sabre
SABR
|
+US$ 3,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 39,9 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 8,75 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 7,4 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 3,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 76,77% |
| 2 | Diversos | 12,99% |
| 3 | Financeiro | 2,33% |
| 4 | Tecnologia | 2,07% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 3,41 bi | 74,71% |
23.941.211
-278.127
| -1% | -US$ 39,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 273 mi | 5,99% |
1.079.909
+131.966
| +14% | +US$ 32,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 57,6 mi | 1,26% |
1.609.515
+166.665
| +12% | +US$ 5,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 48,7 mi | 1,07% |
655.657
+53.741
| +9% | +US$ 3,77 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 19,7 mi | 0,43% |
510.784
+10.704
| +2% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 17,1 mi | 0,37% |
476.664
+2.160
| +0,5% | +US$ 76,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,8 bi
| US$ 14,3 mi | 0,31% |
132.868
-400
| -0,3% | -US$ 42,3 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 14,3 mi | 0,31% |
298.500
+6.960
| +2% | +US$ 324 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 14,3 mi | 0,31% |
208.860
-2.720
| -1% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 13,7 mi | 0,3% |
401.512
-17.730
| -4% | -US$ 577 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
11
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 13,4 mi | 0,29% |
93.696
-496
| -0,5% | -US$ 71,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
12
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 13,3 mi | 0,29% |
90.893
-3.241
| -3% | -US$ 441 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 12,8 mi | 0,28% |
115.291
-52
| -0% | -US$ 6,01 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 12,2 mi | 0,27% |
94.940
+5.584
| +6% | +US$ 693 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 11,9 mi | 0,26% |
264.483
-2.850
| -1% | -US$ 125 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 11,1 mi | 0,24% |
105.826
-8.534
| -7% | -US$ 866 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 10,7 mi | 0,24% |
393.126
-2.586
| -0,7% | -US$ 68,6 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 10,5 mi | 0,23% |
87.720
-5.079
| -5% | -US$ 583 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 9,9 mi | 0,22% |
269.968
-8.572
| -3% | -US$ 314 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 9,9 mi | 0,22% |
226.250
+50.861
| +29% | +US$ 2,2 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 9,8 mi | 0,22% |
55.878
-895
| -2% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 9,8 mi | 0,21% |
40.245
+2.859
| +8% | +US$ 672 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 9,8 mi | 0,21% |
134.446
+6.320
| +5% | +US$ 431 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
TCF
24
Deslistada
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$ 9,08 mi | 0,2% |
173.720
-4.310
| -2% | -US$ 206 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 9,01 mi | 0,2% |
168.154
-2.285
| -1% | -US$ 120 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Greenleaf Trust detinha 716 posições avaliadas em US$ 4,56 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 4,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Greenleaf Trust mostra 344 novas, 226 aumentaram, 87 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Athenex, Inc. Common Stock: 23.379 ações no valor de US$ 8,19 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 39,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T3 2017 foi Athenex, Inc. Common Stock: 23.379 ações no valor de US$ 8,19 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 32,8 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T3 2017 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 39,9 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Discovery, Inc. Series C Common Stock no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 85% de sua carteira de US$ 4,56 bi no T3 2017.
- Greenleaf Trust abriu 344 novas posições e encerrou 18 em T3 2017.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.