Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+7,36 Mio. $ |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+6,78 Mio. $ |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+2,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+6,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+1,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 79,63 % |
| 2 | Technologie | 4,21 % |
| 3 | Sonstiges | 3,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 2,35 Mrd. $ | 77,54 % |
29.109.864
-323.131
| -1 % | -26,6 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,09 % |
692.224
-12.573
| -2 % | -654.710 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
CELG
3
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 25,6 Mio. $ | 0,85 % |
270.435
-1.179
| -0,4 % | -106.398 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,79 % |
461.924
+801
| +0,2 % | +41.202 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,78 % |
511.791
-11.218
| -2 % | -546.604 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,74 % |
35.358
+3.158
| +10 % | +2,04 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
14,9 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,73 % |
319.285
-1.070
| -0,3 % | -72.831 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
8
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,72 % |
317.955
+95.051
| +43 % | +6,78 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,71 % |
907.166
+29.944
| +3 % | +666.038 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,69 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 0,71 % |
2.483.420
-55.650
| -2 % | -434.593 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
People Inc
PPLI
3,27 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,66 % |
1.690.943
+81.088
| +5 % | +980.224 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
12
Target
TGT
73,4 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,66 % |
317.357
+1.877
| +0,6 % | +113.706 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
SNI
13
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 19,9 Mio. $ | 0,66 % |
+254.340
| Neu | +20,5 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
14
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,61 % |
445.127
+1.397
| +0,3 % | +58.061 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
NetApp
NTAP
36,9 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,58 % |
411.205
+8.396
| +2 % | +336.295 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 0,58 % |
700.596
-228
| -0 % | -5.596 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
74 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,58 % |
157.219
+40
| +0 % | +4.242 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
ESRX
18
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 16,7 Mio. $ | 0,55 % |
236.535
+6.662
| +3 % | +474.620 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
19
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,54 % |
176.021
+181
| +0,1 % | +16.525 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,53 % |
153.638
+1.148
| +0,8 % | +119.733 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
21
Cinemark Holdings
CNK
4,76 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,48 % |
424.850
+212.235
| +100 % | +7,36 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
22
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,46 % |
76.526
+828
| +1 % | +150.849 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Suncor Energy
SU
79 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,45 % |
373.859
+6.522
| +2 % | +261.781 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Aflac
AFL
62,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,44 % |
454.738
+24.984
| +6 % | +760.358 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
25
Franklin Templeton
BEN
18,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,42 % |
234.514
+5.737
| +3 % | +321.277 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Greenleaf Trust 170 Positionen im Wert von 3,03 Mrd. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 3,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q3 2014 weist 8 neu, 50 erhöht, 55 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A: 254.340 Aktien im Wert von 19,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 26,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q3 2014 war Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A: 254.340 Aktien im Wert von 19,9 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Cinemark Holdings in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q3 2014 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Albemarle im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q3 2014 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,03 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 3,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q3 2014 am 20. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .