Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Knowles
KN
|
+7,9 Mio. $ |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+3,32 Mio. $ |
| 5 |
SRRA
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
|
+2,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+30 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+23,8 Mio. $ |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+15,3 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
DNR
Denbury Resources, Inc.
DNR
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 83,33 % |
| 2 | Technologie | 3,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,62 % |
| 5 | Sonstiges | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 2,7 Mrd. $ | 80,72 % |
28.737.760
-104.438
| -0,4 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
CELG
2
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 28 Mio. $ | 0,84 % |
259.025
-2.705
| -1 % | -335.682 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,79 % |
517.714
+15.229
| +3 % | +837.447 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,79 % |
334.482
+27.700
| +9 % | +2,21 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Omnicom Group
OMC
24,1 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,71 % |
362.991
+16.033
| +5 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,71 % |
429.441
-3.862
| -0,9 % | -207.553 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
Knowles
KN
2,84 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,7 % |
1.274.240
+461.902
| +57 % | +7,9 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
8
People Inc
PPLI
3,29 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,67 % |
1.913.557
+14.621
| +0,8 % | +194.164 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
ESRX
9
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 20,4 Mio. $ | 0,61 % |
251.565
+2.429
| +1 % | +211.562 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
10
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,58 % |
182.889
+8.269
| +5 % | +960.139 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 0,57 % |
695.316
+28.144
| +4 % | +825.368 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,56 % |
197.550
+4.596
| +2 % | +437.224 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
SNI
13
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 17,9 Mio. $ | 0,53 % |
363.499
+57.455
| +19 % | +3,32 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
14
Chubb
CB
143 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,53 % |
172.072
+5.901
| +4 % | +617.032 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
15
Bankunited
BKU
3,11 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,51 % |
481.499
+9.696
| +2 % | +349.980 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,5 % |
169.368
+7.841
| +5 % | +870.843 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
ITC
17
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| 15,8 Mio. $ | 0,47 % |
+475.255
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
18
NetApp
NTAP
36,7 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
518.258
+48.688
| +10 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
700.694
+101.937
| +17 % | +2,61 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
20
Cinemark Holdings
CNK
4,8 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
471.180
+27.918
| +6 % | +1,04 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
74,8 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,45 % |
198.056
+17.927
| +10 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
22
Aflac
AFL
63 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,45 % |
518.154
+26.692
| +5 % | +807.647 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,45 % |
260.353
+31.289
| +14 % | +1,93 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,41 % |
71.674
+12.107
| +20 % | +2,47 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
25
Dover
DOV
28 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,4 % |
291.152
+27.396
| +10 % | +1,39 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Greenleaf Trust 189 Positionen im Wert von 3,35 Mrd. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 3,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q3 2015 weist 30 neu, 55 erhöht, 57 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ITC HOLDINGS CORP: 475.255 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Markel Group mit einem geschätzten Wert von 30 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q3 2015 war ITC HOLDINGS CORP: 475.255 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Knowles in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q3 2015 entfiel auf Markel Group und belief sich schätzungsweise auf 30 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Denbury Resources, Inc. im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q3 2015 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,35 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 30 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 3,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q3 2015 am 30. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .