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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
3,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,97 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-86,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,83 %
Position
256
Neu
47
Aufgestockt
84
Reduziert
80
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
|
+8,99 Mio. $ |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+7,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+6,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+4,38 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+3,72 Mio. $ |
| 4 |
Polaris
PII
|
+3,44 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+2,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 82,03 % |
| 2 | Sonstiges | 6,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,52 % |
| 4 | Technologie | 2,32 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 3,04 Mrd. $ | 79,81 % |
25.364.493
-1.127.289
| -4 % | -130 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 2,37 % |
401.509
+72.421
| +22 % | +15,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,56 % |
309.878
+97.260
| +46 % | +6,27 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,51 % |
514.712
-9.292
| -2 % | -336.024 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
548.985
+110.655
| +25 % | +3,51 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 18 Mio. $ | 0,47 % |
622.632
-46.216
| -7 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,45 % |
296.590
+112.575
| +61 % | +6,49 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,41 % |
119.174
-17.126
| -13 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,39 % |
142.574
-19.872
| -12 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,37 % |
264.055
-7.320
| -3 % | -365.840 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,36 % |
162.893
-779
| -0,5 % | -66.396 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 13,6 Mio. $ | 0,36 % |
117.756
-11.205
| -9 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,34 % |
127.860
-5.165
| -4 % | -503.950 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 0,34 % |
333.620
-1.200
| -0,4 % | -46.746 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,32 % |
402.804
-21.904
| -5 % | -661.626 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,31 % |
113.619
+1.703
| +2 % | +173.172 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
17
Aflac
AFL
60,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,3 % |
332.674
-68.094
| -17 % | -2,4 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
TCF
18
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| 11,3 Mio. $ | 0,3 % |
207.866
+30.536
| +17 % | +1,49 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
19
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,29 % |
217.977
-21.367
| -9 % | -1,02 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
20
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,29 % |
373.944
-15.520
| -4 % | -463.728 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 11 Mio. $ | 0,29 % |
118.495
-5.465
| -4 % | -503.331 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,28 % |
120.948
-11.235
| -8 % | -992.986 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
347 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,28 % |
190.416
-9.041
| -5 % | -529.113 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
42.117
-2.424
| -5 % | -605.777 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
25
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
184.087
+6.762
| +4 % | +374.609 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Greenleaf Trust 256 Positionen im Wert von 3,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q4 2016 weist 47 neu, 84 erhöht, 80 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares: 74.686 Aktien im Wert von 8,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q4 2016 war GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares: 74.686 Aktien im Wert von 8,35 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q4 2016 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Linear Technology Corp im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q4 2016 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,81 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 47 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 3,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q4 2016 am 24. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .