Greenleaf Trust ポートフォリオ保有銘柄
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1592万 |
| 2 |
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
|
+$899万 |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+$766万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$698万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$649万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$1.3億 |
| 2 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+$438万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$372万 |
| 4 |
Polaris
PII
|
+$344万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$240万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 82.03% |
| 2 | その他 | 6.77% |
| 3 | 金融 | 2.52% |
| 4 | 情報技術 | 2.32% |
| 5 | 生活必需品 | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
$1189億
| $30.4億 | 79.81% |
25,364,493
-1,127,289
| -4% | -$1.3億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $9034万 | 2.37% |
401,509
+72,421
| +22% | +$1592万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $2131万 | 0.56% |
309,878
+97,260
| +46% | +$627万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $1938万 | 0.51% |
514,712
-9,292
| -2% | -$33.6万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $1815万 | 0.48% |
548,985
+110,655
| +25% | +$351万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1803万 | 0.47% |
622,632
-46,216
| -7% | -$131万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $1712万 | 0.45% |
296,590
+112,575
| +61% | +$649万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
Chubb
CB
$1420億
| $1574万 | 0.41% |
119,174
-17,126
| -13% | -$218万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1939億
| $1492万 | 0.39% |
142,574
-19,872
| -12% | -$208万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Verizon
VZ
$1929億
| $1410万 | 0.37% |
264,055
-7,320
| -3% | -$36.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $1370万 | 0.36% |
162,893
-779
| -0.5% | -$6.64万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
CELG
12
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1363万 | 0.36% |
117,756
-11,205
| -9% | -$125万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $1296万 | 0.34% |
127,860
-5,165
| -4% | -$50.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $1288万 | 0.34% |
333,620
-1,200
| -0.4% | -$4.67万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $1226万 | 0.32% |
402,804
-21,904
| -5% | -$66.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
Honeywell
HON
$709億
| $1189万 | 0.31% |
113,619
+1,703
| +2% | +$17.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
17
Aflac
AFL
$626億
| $1158万 | 0.3% |
332,674
-68,094
| -17% | -$240万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
TCF
18
上場廃止
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| $1126万 | 0.3% |
207,866
+30,536
| +17% | +$149万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
19
US Bancorp
USB
$942億
| $1120万 | 0.29% |
217,977
-21,367
| -9% | -$102万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
20
NextEra Energy
NEE
$1789億
| $1117万 | 0.29% |
373,944
-15,520
| -4% | -$46.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
上場廃止
Ansys
ANSS
| $1096万 | 0.29% |
118,495
-5,465
| -4% | -$50.3万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
$849億
| $1084万 | 0.28% |
120,948
-11,235
| -8% | -$99.3万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3623億
| $1070万 | 0.28% |
190,416
-9,041
| -5% | -$52.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
$1395億
| $1053万 | 0.28% |
42,117
-2,424
| -5% | -$60.6万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
25
Starbucks
SBUX
$1223億
| $1022万 | 0.27% |
184,087
+6,762
| +4% | +$37.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Greenleaf Trustの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Greenleaf Trustは256銘柄を保有し、保有額は$38.1億でした。前四半期の$38億から0.24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Greenleaf Trustの2016年第4四半期の報告書には、新規 47件、84件増加しました、80件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGW Pharmaceuticals Plc American Depositary Sharesで、保有株数は74,686株、評価額は$835万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$1.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Greenleaf Trustが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGW Pharmaceuticals Plc American Depositary Sharesで、株数は74,686株、評価額は$835万でした。
- Greenleaf Trustは2016年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1592万でした。
- Greenleaf Trustが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$1.3億相当を減らしました。
- Greenleaf Trustは2016年第4四半期にLinear Technology Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$438万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Greenleaf Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$38.1億のポートフォリオの86%を占めています。
- Greenleaf Trustは2016年第4四半期に新たに47件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Greenleaf Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%増加し、$38.1億となりました。
2017年1月24日に提出された、2016年第4四半期分のGreenleaf Trustの 13F報告書 に基づいています。