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NewEdge Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$100億
売買回転率
15.65%
推定1年リターン
30.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
+30.45%
3年間の予想リターン
+98.91%
5年予想リターン
+103.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$100億
運用資産残高の伸び率
+$16.1億
(+19%)
資金フロー
+$5.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.47%
保有額
1,278
新規
154
買い増し
570
減少
433
解消
46
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1.75億 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+$6756万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4597万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$3267万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$2386万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$3586万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2633万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$1721万 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+$1360万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$1255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.07% |
| 2 | 情報技術 | 25.42% |
| 3 | 金融 | 10.07% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.74% |
| 5 | ヘルスケア | 6.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $5.59億 | 5.59% |
11,099,477
+3,467,101
| +45% | +$1.75億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.03億 | 4.03% |
1,394,101
+34,279
| +3% | +$981万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.19億 | 3.19% |
1,595,829
+223,602
| +16% | +$4597万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.04億 | 3.04% |
850,206
+37,046
| +5% | +$1334万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.01億 | 3.01% |
808,107
+39,270
| +5% | +$1589万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.9億 | 1.9% |
502,221
-10,467
| -2% | -$420万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
KLA
KLAC
$2163億
| $1.76億 | 1.76% |
583,113
+20,463
| +4% | +$406万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.68億 | 1.68% |
225,123
-8,817
| -4% | -$639万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.64億 | 1.64% |
688,333
+15,901
| +2% | +$399万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.64億 | 1.64% |
499,797
+7,232
| +1% | +$225万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1.56億 | 1.56% |
360,550
+4,248
| +1% | +$129万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.44億 | 1.43% |
209,049
+10,617
| +5% | +$708万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1.35億 | 1.35% |
2,312,922
+72,313
| +3% | +$422万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.31億 | 1.31% |
231,927
+12,540
| +6% | +$767万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.27億 | 1.27% |
1,019,850
+45,406
| +5% | +$547万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.15億 | 1.15% |
1,608,770
+248,270
| +18% | +$1729万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1.06億 | 1.06% |
422,116
+16,054
| +4% | +$345万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $9526万 | 0.95% |
754,019
+47,294
| +7% | +$623万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Novartis
NVS
$2863億
| $9082万 | 0.91% |
579,486
+32,981
| +6% | +$494万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $8955万 | 0.89% |
123,853
+7,609
| +7% | +$351万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $8285万 | 0.83% |
241,478
+6,385
| +3% | +$205万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
eBay
EBAY
$535億
| $8243万 | 0.82% |
737,619
+11,163
| +2% | +$119万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $8035万 | 0.8% |
227,836
+6,023
| +3% | +$196万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $8019万 | 0.8% |
122,260
+1,366
| +1% | +$74.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $7795万 | 0.78% |
64,986
+1,182
| +2% | +$121万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
WPL
NewEdge Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NewEdge Wealthは1,278銘柄を保有し、保有額は$100億でした。前四半期の$83.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
NewEdge Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$5.2億を投じ、新たに154銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち570銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEverpure Incで、保有株数は921,976株、評価額は$7264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$3586万相当を売却しました。
- NewEdge Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEverpure Incで、株数は921,976株、評価額は$7264万でした。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.75億でした。
- NewEdge Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$3586万相当を減らしました。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期にSimplify High Yield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$786万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NewEdge Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$100億のポートフォリオの27%を占めています。
- NewEdge Wealthは2026年第2四半期に新たに154件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- NewEdge Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$100億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のNewEdge Wealthの 13F報告書 に基づいています。