Greenleaf Trust ポートフォリオ保有銘柄
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$2755万 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+$2143万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1765万 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$520万 |
| 5 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+$494万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+$1334万 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+$990万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$959万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$143万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 82.28% |
| 2 | 情報技術 | 4% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.77% |
| 5 | その他 | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
$1179億
| $27.6億 | 79.54% |
28,842,198
+290,698
| +1% | +$2755万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
CELG
2
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $3029万 | 0.87% |
261,730
+2,115
| +0.8% | +$24.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Markel Group
MKL
$242億
| $2910万 | 0.84% |
36,344
+1,304
| +4% | +$101万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $2877万 | 0.83% |
2,164,590
-92,780
| -4% | -$122万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $2826万 | 0.82% |
502,485
+11,112
| +2% | +$62万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
People Inc
PPLI
$32.8億
| $2704万 | 0.78% |
1,898,936
+12,142
| +0.6% | +$16.1万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
7
eBay
EBAY
$531億
| $2494万 | 0.72% |
983,704
+22,149
| +2% | +$55.3万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $2440万 | 0.7% |
306,782
-3,804
| -1% | -$32.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
Omnicom Group
OMC
$240億
| $2411万 | 0.7% |
346,958
+9,660
| +3% | +$73万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
ESRX
10
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2216万 | 0.64% |
249,136
+3,066
| +1% | +$26.8万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
11
Broadridge
BR
$218億
| $2167万 | 0.63% |
433,303
-6,891
| -2% | -$36.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
12
AB InBev
BUD
$1670億
| $2107万 | 0.61% |
+174,620
| 新規 | +$2143万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.18兆
| $2092万 | 0.6% |
667,172
-9,352
| -1% | -$29.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
SNI
14
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $2001万 | 0.58% |
306,044
+16,536
| +6% | +$113万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $1891万 | 0.55% |
+161,527
| 新規 | +$1765万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
16
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $1888万 | 0.55% |
598,757
+155,854
| +35% | +$520万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1982億
| $1801万 | 0.52% |
192,954
+8,150
| +4% | +$77.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
$47.3億
| $1781万 | 0.51% |
443,262
+8,745
| +2% | +$36.4万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
19
Bankunited
BKU
$31.2億
| $1695万 | 0.49% |
471,803
+11,205
| +2% | +$38.2万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
20
Chubb
CB
$1436億
| $1690万 | 0.49% |
166,171
+7,315
| +5% | +$78.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
$736億
| $1574万 | 0.45% |
180,129
+6,008
| +3% | +$58.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Aflac
AFL
$631億
| $1528万 | 0.44% |
491,462
+14,130
| +3% | +$44.7万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
23
Dover
DOV
$279億
| $1495万 | 0.43% |
263,756
+9,359
| +4% | +$55.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
NetApp
NTAP
$356億
| $1482万 | 0.43% |
469,570
+22,454
| +5% | +$77.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Knowles
KN
$28億
| $1470万 | 0.42% |
812,338
+39,299
| +5% | +$76.2万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Greenleaf Trustの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Greenleaf Trustは170銘柄を保有し、保有額は$34.7億でした。前四半期の$33.3億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Greenleaf Trustの2015年第2四半期の報告書には、新規 14件、58件増加しました、53件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAB InBevで、保有株数は174,620株、評価額は$2107万でした。 最も大きな売却はIconix Brand Group, Inc.で、推定額は$1334万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Greenleaf Trustが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAB InBevで、株数は174,620株、評価額は$2107万でした。
- Greenleaf Trustは2015年第2四半期にStrykerの保有額を最も増やし、増加額は推定$2755万でした。
- Greenleaf Trustが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$959万相当を減らしました。
- Greenleaf Trustは2015年第2四半期にIconix Brand Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1334万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Greenleaf Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$34.7億のポートフォリオの86%を占めています。
- Greenleaf Trustは2015年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Greenleaf Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$34.7億となりました。
2015年8月12日に提出された、2015年第2四半期分のGreenleaf Trustの 13F報告書 に基づいています。