Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2755만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$2143만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1765만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$520만 |
| 5 |
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
|
+US$494만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+US$1334만 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$990만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$959만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 82.28% |
| 2 | 정보기술 | 4% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.77% |
| 5 | 기타 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1240억
| US$27.6억 | 79.54% |
28,842,198
+290,698
| +1% | +US$2755만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CELG
2
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3029만 | 0.87% |
261,730
+2,115
| +0.8% | +US$24.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Markel Group
MKL
US$239억
| US$2910만 | 0.84% |
36,344
+1,304
| +4% | +US$101만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.52조
| US$2877만 | 0.83% |
2,164,590
-92,780
| -4% | -US$122만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$2826만 | 0.82% |
502,485
+11,112
| +2% | +US$62만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
People Inc
PPLI
US$32.6억
| US$2704만 | 0.78% |
1,898,936
+12,142
| +0.6% | +US$16.1만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
7
eBay
EBAY
US$531억
| US$2494만 | 0.72% |
983,704
+22,149
| +2% | +US$55.3만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$2440만 | 0.7% |
306,782
-3,804
| -1% | -US$32.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$2411만 | 0.7% |
346,958
+9,660
| +3% | +US$73만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2216만 | 0.64% |
249,136
+3,066
| +1% | +US$26.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
11
Broadridge
BR
US$218억
| US$2167만 | 0.63% |
433,303
-6,891
| -2% | -US$36.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
12
AB InBev
BUD
US$1675억
| US$2107만 | 0.61% |
+174,620
| 신규 | +US$2143만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$2092만 | 0.6% |
667,172
-9,352
| -1% | -US$29.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
SNI
14
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$2001만 | 0.58% |
306,044
+16,536
| +6% | +US$113만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$1891만 | 0.55% |
+161,527
| 신규 | +US$1765만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1888만 | 0.55% |
598,757
+155,854
| +35% | +US$520만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1934억
| US$1801만 | 0.52% |
192,954
+8,150
| +4% | +US$77.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Cinemark Holdings
CNK
US$47.4억
| US$1781만 | 0.51% |
443,262
+8,745
| +2% | +US$36.4만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
19
Bankunited
BKU
US$31.5억
| US$1695만 | 0.49% |
471,803
+11,205
| +2% | +US$38.2만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1388억
| US$1690만 | 0.49% |
166,171
+7,315
| +5% | +US$78.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$1574만 | 0.45% |
180,129
+6,008
| +3% | +US$58.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Aflac
AFL
US$619억
| US$1528만 | 0.44% |
491,462
+14,130
| +3% | +US$44.7만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
23
Dover
DOV
US$283억
| US$1495만 | 0.43% |
263,756
+9,359
| +4% | +US$55.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
NetApp
NTAP
US$346억
| US$1482만 | 0.43% |
469,570
+22,454
| +5% | +US$77.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Knowles
KN
US$28억
| US$1470만 | 0.42% |
812,338
+39,299
| +5% | +US$76.2만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Greenleaf Trust의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$34.7억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.3억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 58개 증가, 53개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AB InBev 주식으로, 174,620주를 보유했으며 가치는 US$2107만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Iconix Brand Group, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$1334만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 AB InBev 주식으로, US$2107만 상당의 174,620주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2015년 2분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2755만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$959만예요.
- Greenleaf Trust 측은 2015년 2분기에 Iconix Brand Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1334만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.7억 중 86% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$34.7억에 이르렀어요.
2015년 8월 12일에 제출된 Greenleaf Trust의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.