Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1996만 |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+US$854만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$739만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$686만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$627만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$4869만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1025만 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$870만 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$714만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$525만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 76.14% |
| 2 | 기타 | 13.1% |
| 3 | 정보기술 | 2.43% |
| 4 | 금융 | 2.38% |
| 5 | 임의소비재 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1179억
| US$39억 | 74.18% |
23,076,372
-289,489
| -1% | -US$4869만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3.77억 | 7.18% |
1,380,204
+73,390
| +6% | +US$1996만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$7493만 | 1.43% |
1,923,500
+56,640
| +3% | +US$219만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$5904만 | 1.12% |
707,379
-8,616
| -1% | -US$70.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2712만 | 0.52% |
585,920
+70,212
| +14% | +US$318만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$1901만 | 0.36% |
467,532
-3,168
| -0.7% | -US$12.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1820만 | 0.35% |
326,300
+34,260
| +12% | +US$185만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1801만 | 0.34% |
268,945
+10,456
| +4% | +US$73.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7944억
| US$1720만 | 0.33% |
129,849
+20,887
| +19% | +US$269만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1504만 | 0.29% |
152,514
+76,277
| +100% | +US$739만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$1469만 | 0.28% |
133,381
-818
| -0.6% | -US$9.06만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1220만 | 0.23% |
112,023
-460
| -0.4% | -US$4.75만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$706억
| US$1217만 | 0.23% |
93,546
+422
| +0.5% | +US$5.61만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1163만 | 0.22% |
139,669
+2,246
| +2% | +US$17.9만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$1152만 | 0.22% |
84,774
-123
| -0.1% | -US$1.59만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$1105만 | 0.21% |
255,090
-1,958
| -0.8% | -US$9.06만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$1072만 | 0.2% |
38,868
+117
| +0.3% | +US$3.23만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1050만 | 0.2% |
54,038
+37,941
| +236% | +US$686만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1022만 | 0.19% |
74,947
-1
| -0% | -US$128 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2053억
| US$1018만 | 0.19% |
152,150
+4,915
| +3% | +US$33.8만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$949만 | 0.18% |
369,654
-15,996
| -4% | -US$43.7만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
22
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$947만 | 0.18% |
119,868
+4,224
| +4% | +US$33.2만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$889억
| US$914만 | 0.17% |
63,393
+12,237
| +24% | +US$170만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$912만 | 0.17% |
187,896
-975
| -0.5% | -US$4.55만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$907만 | 0.17% |
106,680
+19,780
| +23% | +US$157만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Greenleaf Trust의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Greenleaf Trust 측은 US$52.5억 상당의 615개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.4억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Greenleaf Trust의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 281개 증가, 106개 감소 및 102개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wendy's 주식으로, 501,747주를 보유했으며 가치는 US$862만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$4869만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Greenleaf Trust의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Wendy's 주식으로, US$862만 상당의 501,747주를 매수했어요.
- Greenleaf Trust 측이 2018년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1996만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$4869만예요.
- Greenleaf Trust 측은 2018년 2분기에 Monsanto Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$714만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.5억 중 86% 비중을 차지해요.
- Greenleaf Trust 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 102개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$52.5억에 이르렀어요.
2018년 8월 7일에 제출된 Greenleaf Trust의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.