Wir sind mit live! Mehr erfahren
Greenleaf Trust

Greenleaf Trust Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+52 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+12,7 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+9,9 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+8,15 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+5,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+224 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+38,3 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,71 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 47,87 %
2 Sonstiges 30,19 %
3 Technologie 8,1 %
4 Finanzwesen 3,93 %
5 Kommunikationsdienste 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORLY-Symbol
201
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,02 %
24.323
-2.107
-8 % -192.197 $
2018 Q2
32 Quartale
PWR-Symbol
202
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,02 %
3.109
-46
-1 % -31.442 $
2020 Q4
22 Quartale
MCHP-Symbol
203
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,02 %
24.163
+151
+0,6 % +13.466 $
2013 Q2
52 Quartale
TDG-Symbol
204
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,02 %
1.647
+98
+6 % +120.336 $
2020 Q4
22 Quartale
BX-Symbol
205
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,02 %
18.604
+2.866
+18 % +344.370 $
2023 Q3
11 Quartale
NTRS-Symbol
206
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,02 %
12.575
+71
+0,6 % +11.696 $
2017 Q1
37 Quartale
KMI-Symbol
207
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,02 %
68.370
+655
+1 % +21.111 $
2019 Q2
28 Quartale
XLG-Symbol
208
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,02 %
35.220
– –
2014 Q2
48 Quartale
NOW-Symbol
209
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,02 %
21.601
+3.641
+20 % +360.492 $
2019 Q4
26 Quartale
ACN-Symbol
210
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,02 %
17.154
-3.482
-17 % -604.494 $
2016 Q4
38 Quartale
CDNS-Symbol
211
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,02 %
5.687
+177
+3 % +62.027 $
2017 Q2
36 Quartale
DEM-Symbol
212
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,02 %
39.374
+2.454
+7 % +131.087 $
2013 Q2
52 Quartale
MAR-Symbol
213
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,02 %
5.706
+490
+9 % +180.701 $
2021 Q1
21 Quartale
CI-Symbol
214
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,02 %
7.480
-61
-0,8 % -17.233 $
2018 Q2
32 Quartale
HSY-Symbol
215
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,02 %
11.735
-52
-0,4 % -9.806 $
2016 Q1
41 Quartale
TFC-Symbol
216
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,02 %
41.167
+701
+2 % +34.485 $
2020 Q2
24 Quartale
SPG-Symbol
217
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
2 Mio. $ 0,02 %
8.949
-395
-4 % -81.277 $
2020 Q2
24 Quartale
GM-Symbol
218
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,02 %
25.458
+61
+0,2 % +4.793 $
2020 Q2
24 Quartale
VNT-Symbol
219
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,02 %
67.394
-3.237
-5 % -103.391 $
2024 Q3
7 Quartale
ELV-Symbol
220
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,02 %
4.989
+157
+3 % +58.225 $
2017 Q1
37 Quartale
MUFG-Symbol
221
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,02 %
96.029
-2.793
-3 % -52.613 $
2017 Q1
37 Quartale
VB-Symbol
222
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,02 %
6.223
-301
-5 % -86.262 $
2023 Q1
13 Quartale
TEL-Symbol
223
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
9.344
+3
+0 % +639 $
2024 Q4
6 Quartale
OMC-Symbol
224
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
25.751
-3.340
-11 % -251.393 $
2013 Q2
52 Quartale
VLO-Symbol
225
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,02 %
7.190
-14
-0,2 % -3.447 $
2020 Q4
22 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

Egerton Capital (UK)
Egerton Capital (UK) London, United Kingdom 10,4 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Markets Trading (UK)
Capital Markets Trading (UK) London, United Kingdom 10,4 Mrd. $ AUM 93,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA Wealth Partners
RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts 10,4 Mrd. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thornburg Investment Management
Thornburg Investment Management Santa Fe, New Mexico 10,5 Mrd. $ AUM 30,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alphadyne Asset Management
Alphadyne Asset Management New York 10,5 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,3 Mrd. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSL
Blue Sparrow LLC Dover, Delaware 10,3 Mrd. $ AUM
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 3,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
  • Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .