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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72 bi
| US$ 2,24 mi | 0,02% |
24.323
-2.107
| -8% | -US$ 192 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
202
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 2,24 mi | 0,02% |
3.109
-46
| -1% | -US$ 31,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
203
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,8 bi
| US$ 2,2 mi | 0,02% |
24.163
+151
| +0,6% | +US$ 13,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
204
TransDigm Group
TDG
US$ 62,9 bi
| US$ 2,19 mi | 0,02% |
1.647
+98
| +6% | +US$ 120 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
205
Blackstone
BX
US$ 87,6 bi
| US$ 2,19 mi | 0,02% |
18.604
+2.866
| +18% | +US$ 344 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
206
Northern Trust
NTRS
US$ 30,4 bi
| US$ 2,19 mi | 0,02% |
12.575
+71
| +0,6% | +US$ 11,7 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
207
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,7 bi
| US$ 2,19 mi | 0,02% |
68.370
+655
| +1% | +US$ 21,1 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
208
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 2,16 mi | 0,02% |
35.220
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
209
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 2,14 mi | 0,02% |
21.601
+3.641
| +20% | +US$ 360 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
210
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 2,13 mi | 0,02% |
17.154
-3.482
| -17% | -US$ 604 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
211
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,9 bi
| US$ 2,13 mi | 0,02% |
5.687
+177
| +3% | +US$ 62 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
212
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,12 bi
| US$ 2,12 mi | 0,02% |
39.374
+2.454
| +7% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
Marriott International
MAR
US$ 106 bi
| US$ 2,11 mi | 0,02% |
5.706
+490
| +9% | +US$ 181 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
214
Cigna
CI
US$ 80,7 bi
| US$ 2,06 mi | 0,02% |
7.480
-61
| -0,8% | -US$ 17,2 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
215
Hershey
HSY
US$ 33,9 bi
| US$ 2,06 mi | 0,02% |
11.735
-52
| -0,4% | -US$ 9,8 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
216
Truist Financial
TFC
US$ 58,3 bi
| US$ 2,05 mi | 0,02% |
41.167
+701
| +2% | +US$ 34,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
217
Simon Property Group
SPG
US$ 66,6 bi
| US$ 2 mi | 0,02% |
8.949
-395
| -4% | -US$ 81,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
218
General Motors
GM
US$ 66,4 bi
| US$ 1,96 mi | 0,02% |
25.458
+61
| +0,2% | +US$ 4,79 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
219
Vontier
VNT
US$ 4,63 bi
| US$ 1,95 mi | 0,02% |
67.394
-3.237
| -5% | -US$ 103 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
220
Elevance Health
ELV
US$ 95,2 bi
| US$ 1,93 mi | 0,02% |
4.989
+157
| +3% | +US$ 58,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
221
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 245 bi
| US$ 1,91 mi | 0,02% |
96.029
-2.793
| -3% | -US$ 52,6 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
222
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 1,89 mi | 0,02% |
6.223
-301
| -5% | -US$ 86,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
223
TE Connectivity
TEL
US$ 62,1 bi
| US$ 1,88 mi | 0,02% |
9.344
+3
| +0% | +US$ 639 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| US$ 1,88 mi | 0,02% |
25.751
-3.340
| -11% | -US$ 251 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
225
Valero Energy
VLO
US$ 124 bi
| US$ 1,87 mi | 0,02% |
7.190
-14
| -0,2% | -US$ 3,45 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.