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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,6 bi
| US$ 3,34 mi | 0,03% |
22.879
+227
| +1% | +US$ 32,1 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
152
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 3,31 mi | 0,03% |
8.329
-1.128
| -12% | -US$ 493 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
CSX Corp
CSX
US$ 89,1 bi
| US$ 3,28 mi | 0,03% |
69.023
+263
| +0,4% | +US$ 11,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 3,27 mi | 0,03% |
14.913
+1.044
| +8% | +US$ 219 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
155
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,9 bi
| US$ 3,26 mi | 0,03% |
9.856
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
156
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 3,22 mi | 0,03% |
33.454
+247
| +0,7% | +US$ 25,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
157
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
| US$ 3,19 mi | 0,03% |
14.301
-470
| -3% | -US$ 105 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
158
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 3,12 mi | 0,03% |
15.546
-107
| -0,7% | -US$ 20,5 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
159
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 152 bi
| US$ 3,11 mi | 0,03% |
131.754
-4.583
| -3% | -US$ 102 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
160
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 3,1 mi | 0,03% |
14.323
+98
| +0,7% | +US$ 21,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,06 mi | 0,03% |
24.188
-960
| -4% | -US$ 126 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
162
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 3,03 mi | 0,03% |
15.880
-1.196
| -7% | -US$ 170 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
State Street
STT
US$ 45,8 bi
| US$ 2,93 mi | 0,03% |
17.295
+99
| +0,6% | +US$ 15,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
164
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,9 bi
| US$ 2,92 mi | 0,03% |
32.233
+32
| +0,1% | +US$ 2,68 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,91 mi | 0,03% |
13.218
-1.939
| -13% | -US$ 440 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
166
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 2,9 mi | 0,03% |
68.506
-7.682
| -10% | -US$ 360 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Travelers Companies
TRV
US$ 82,5 bi
| US$ 2,89 mi | 0,03% |
8.754
+394
| +5% | +US$ 119 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
168
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 2,88 mi | 0,03% |
2.999
-40
| -1% | -US$ 41,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
169
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 2,83 mi | 0,03% |
20.205
-15
| -0,1% | -US$ 1,95 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
170
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 2,77 mi | 0,03% |
28.986
+904
| +3% | +US$ 85,1 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
171
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,9 bi
| US$ 2,77 mi | 0,03% |
20.880
-631
| -3% | -US$ 84,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
172
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 2,75 mi | 0,03% |
132.760
-13.560
| -9% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
173
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,3 bi
| US$ 2,74 mi | 0,03% |
10.124
-330
| -3% | -US$ 85,6 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
174
Moody's
MCO
US$ 82,3 bi
| US$ 2,64 mi | 0,03% |
5.832
-399
| -6% | -US$ 179 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
175
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 2,62 mi | 0,03% |
20.685
+408
| +2% | +US$ 51,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.