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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Johnson Controls International
JCI
USD 89.6 mil M
| USD 3.34 M | 0.03% |
22,879
+227
| +1% | +USD 32.1 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
152
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 3.31 M | 0.03% |
8,329
-1,128
| -12% | -USD 493 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| USD 3.28 M | 0.03% |
69,023
+263
| +0.4% | +USD 11.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 3.27 M | 0.03% |
14,913
+1,044
| +8% | +USD 219 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
155
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.9 mil M
| USD 3.26 M | 0.03% |
9,856
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
156
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 3.22 M | 0.03% |
33,454
+247
| +0.7% | +USD 25.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
157
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 3.19 M | 0.03% |
14,301
-470
| -3% | -USD 105 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
158
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 3.12 M | 0.03% |
15,546
-107
| -0.7% | -USD 20.5 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
159
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 152 mil M
| USD 3.11 M | 0.03% |
131,754
-4,583
| -3% | -USD 102 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
160
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 3.1 M | 0.03% |
14,323
+98
| +0.7% | +USD 21.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.06 M | 0.03% |
24,188
-960
| -4% | -USD 126 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
162
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 3.03 M | 0.03% |
15,880
-1,196
| -7% | -USD 170 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 2.93 M | 0.03% |
17,295
+99
| +0.6% | +USD 15.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
164
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.9 mil M
| USD 2.92 M | 0.03% |
32,233
+32
| +0.1% | +USD 2.68 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.91 M | 0.03% |
13,218
-1,939
| -13% | -USD 440 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
166
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 2.9 M | 0.03% |
68,506
-7,682
| -10% | -USD 360 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
167
Travelers Companies
TRV
USD 82.5 mil M
| USD 2.89 M | 0.03% |
8,754
+394
| +5% | +USD 119 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
168
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 2.88 M | 0.03% |
2,999
-40
| -1% | -USD 41.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
169
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 2.83 M | 0.03% |
20,205
-15
| -0.1% | -USD 1.95 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
170
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 2.77 M | 0.03% |
28,986
+904
| +3% | +USD 85.1 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
171
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 2.77 M | 0.03% |
20,880
-631
| -3% | -USD 84.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
172
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 2.75 M | 0.03% |
132,760
-13,560
| -9% | -USD 337 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
173
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 2.74 M | 0.03% |
10,124
-330
| -3% | -USD 85.6 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
174
Moody's
MCO
USD 82.3 mil M
| USD 2.64 M | 0.03% |
5,832
-399
| -6% | -USD 179 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
175
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 2.62 M | 0.03% |
20,685
+408
| +2% | +USD 51.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.