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Greenleaf Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
16.37%
推定1年リターン
0.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.03%
1年予想リターン
+0.97%
3年間の予想リターン
+37.24%
5年予想リターン
+56.69%
10年間の推定リターン
+246.06%
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$2.1億
(+2.1%)
資金フロー
-$2.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
910
新規
106
買い増し
328
減少
392
解消
43
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5198万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1272万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$989万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$815万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3829万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1293万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$771万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$642万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 47.87% |
| 2 | その他 | 30.19% |
| 3 | 情報技術 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Johnson Controls International
JCI
$896億
| $334万 | 0.03% |
22,879
+227
| +1% | +$3.21万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
152
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $331万 | 0.03% |
8,329
-1,128
| -12% | -$49.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
153
CSX Corp
CSX
$891億
| $328万 | 0.03% |
69,023
+263
| +0.4% | +$1.19万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $327万 | 0.03% |
14,913
+1,044
| +8% | +$21.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
155
Hilton Worldwide
HLT
$809億
| $326万 | 0.03% |
9,856
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
156
Walt Disney
DIS
$1928億
| $322万 | 0.03% |
33,454
+247
| +0.7% | +$2.52万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
157
Waste Management
WM
$926億
| $319万 | 0.03% |
14,301
-470
| -3% | -$10.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
158
Capital One
COF
$1237億
| $312万 | 0.03% |
15,546
-107
| -0.7% | -$2.05万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
159
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1516億
| $311万 | 0.03% |
131,754
-4,583
| -3% | -$10.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
160
Boeing
BA
$1505億
| $310万 | 0.03% |
14,323
+98
| +0.7% | +$2.18万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $306万 | 0.03% |
24,188
-960
| -4% | -$12.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
162
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $303万 | 0.03% |
15,880
-1,196
| -7% | -$17万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
163
State Street
STT
$458億
| $293万 | 0.03% |
17,295
+99
| +0.6% | +$1.53万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
164
Edwards Lifesciences
EW
$509億
| $292万 | 0.03% |
32,233
+32
| +0.1% | +$2,681 |
2016 Q1
41四半期
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $291万 | 0.03% |
13,218
-1,939
| -13% | -$44万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
166
Verizon
VZ
$1851億
| $290万 | 0.03% |
68,506
-7,682
| -10% | -$36万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
167
Travelers Companies
TRV
$825億
| $289万 | 0.03% |
8,754
+394
| +5% | +$11.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
168
Blackrock
BLK
$1748億
| $288万 | 0.03% |
2,999
-40
| -1% | -$4.14万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
169
Citigroup
C
$2055億
| $283万 | 0.03% |
20,205
-15
| -0.1% | -$1,953 |
2016 Q3
39四半期
|
|
170
Southern Company
SO
$1043億
| $277万 | 0.03% |
28,986
+904
| +3% | +$8.51万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
171
Hartford Financial Services
HIG
$369億
| $277万 | 0.03% |
20,880
-631
| -3% | -$8.44万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
172
AT&T
T
$1605億
| $275万 | 0.03% |
132,760
-13,560
| -9% | -$33.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
173
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $274万 | 0.03% |
10,124
-330
| -3% | -$8.56万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
174
Moody's
MCO
$823億
| $264万 | 0.03% |
5,832
-399
| -6% | -$17.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
175
Duke Energy
DUK
$946億
| $262万 | 0.03% |
20,685
+408
| +2% | +$5.15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Greenleaf Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustは910銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$102億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Greenleaf Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 106件、328件増加しました、392件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は12,478株、評価額は$237万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$2.24億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は12,478株、評価額は$237万でした。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5198万でした。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$2.24億相当を減らしました。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にLiquidia Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの71%を占めています。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期に新たに106件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Greenleaf Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$104億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のGreenleaf Trustの 13F報告書 に基づいています。