Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$264萬 | 0.03% |
25,218
-23,184
| -48% | -US$246萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
177
Phillips 66
PSX
US$1067億
| US$262萬 | 0.03% |
10,270
-375
| -4% | -US$8.57萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
178
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$255萬 | 0.03% |
11,453
-3,460
| -23% | -US$76.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
179
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1369億
| US$251萬 | 0.03% |
4,796
-199
| -4% | -US$10.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
180
Altria Group
MO
US$1282億
| US$250萬 | 0.03% |
37,124
+3,154
| +9% | +US$21.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
181
Valero Energy
VLO
US$1073億
| US$248萬 | 0.03% |
6,397
-793
| -11% | -US$26.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
182
Moody's
MCO
US$843億
| US$247萬 | 0.03% |
5,448
-384
| -7% | -US$18.6萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
US$1163億
| US$247萬 | 0.03% |
13,402
+184
| +1% | +US$3.82萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
184
Prologis
PLD
US$1217億
| US$247萬 | 0.03% |
19,014
-100
| -0.5% | -US$1.4萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
185
Hartford Financial Services
HIG
US$353億
| US$246萬 | 0.03% |
20,074
-806
| -4% | -US$11.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
186
Illumina
ILMN
US$438億
| US$245萬 | 0.03% |
8,956
-79
| -0.9% | -US$1.66萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
187
Western Digital
WDC
US$1480億
| US$245萬 | 0.03% |
5,382
+59
| +1% | +US$2.87萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
188
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244億
| US$243萬 | 0.02% |
12,391
| – | – |
2016 Q2
41個季度
|
|
189
Welltower
WELL
US$1711億
| US$239萬 | 0.02% |
10,367
+187
| +2% | +US$4.42萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
190
Dow Inc
DOW
US$243億
| US$237萬 | 0.02% |
85,999
+44,577
| +108% | +US$133萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
191
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$235萬 | 0.02% |
39,660
-2,091
| -5% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
192
Intercontinental Exchange
ICE
US$915億
| US$235萬 | 0.02% |
15,450
+1,141
| +8% | +US$17.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
193
W.W. Grainger
GWW
US$646億
| US$234萬 | 0.02% |
1,876
-48
| -2% | -US$6.33萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
194
Aflac
AFL
US$619億
| US$231萬 | 0.02% |
20,681
-684
| -3% | -US$8.2萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
195
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118億
| US$224萬 | 0.02% |
35,220
| – | – |
2014 Q2
49個季度
|
|
196
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262億
| US$224萬 | 0.02% |
3,406
-2,191
| -39% | -US$151萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
197
Southern Company
SO
US$1070億
| US$223萬 | 0.02% |
26,953
-2,033
| -7% | -US$18.5萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
198
Duke Energy
DUK
US$982億
| US$222萬 | 0.02% |
19,511
-1,174
| -6% | -US$14.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
199
US Bancorp
USB
US$945億
| US$222萬 | 0.02% |
38,467
+253
| +0.7% | +US$1.58萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
200
General Dynamics
GD
US$1003億
| US$221萬 | 0.02% |
6,663
-61
| -0.9% | -US$2.26萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。