Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$190萬 | 0.02% |
4,882
-107
| -2% | -US$4.27萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
227
TE Connectivity
TEL
US$620億
| US$188萬 | 0.02% |
8,905
-439
| -5% | -US$9.08萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
228
Microchip Technology
MCHP
US$336億
| US$188萬 | 0.02% |
24,112
-51
| -0.2% | -US$3,975 |
2013 Q2
53個季度
|
|
229
Cigna
CI
US$783億
| US$185萬 | 0.02% |
6,823
-657
| -9% | -US$18.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
230
Omnicom Group
OMC
US$240億
| US$185萬 | 0.02% |
25,163
-588
| -2% | -US$4.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
231
Novartis
NVS
US$3031億
| US$184萬 | 0.02% |
12,912
-1,449
| -10% | -US$22萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
232
Motorola Solutions
MSI
US$878億
| US$182萬 | 0.02% |
4,085
-419
| -9% | -US$18.9萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
233
Cintas
CTAS
US$898億
| US$182萬 | 0.02% |
9,308
-673
| -7% | -US$13.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
234
AstraZeneca
AZN
US$2861億
| US$181萬 | 0.02% |
11,187
-1,291
| -10% | -US$21.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
235
SS&C Technologies
SSNC
US$187億
| US$180萬 | 0.02% |
23,347
-1,545
| -6% | -US$11.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
236
BHP
BHP
US$2020億
| US$179萬 | 0.02% |
21,090
+150
| +0.7% | +US$1.31萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
237
Hershey
HSY
US$350億
| US$176萬 | 0.02% |
11,195
-540
| -5% | -US$9.5萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
238
TransDigm Group
TDG
US$665億
| US$171萬 | 0.02% |
1,581
-66
| -4% | -US$7.93萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
239
Intuit
INTU
US$913億
| US$169萬 | 0.02% |
6,137
-249
| -4% | -US$7.82萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
240
Equinix
EQIX
US$1043億
| US$168萬 | 0.02% |
1,657
-58
| -3% | -US$6.03萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
241
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$168萬 | 0.02% |
5,889
-334
| -5% | -US$9.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
242
Rio Tinto
RIO
US$1349億
| US$165萬 | 0.02% |
17,559
+401
| +2% | +US$3.89萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
243
SouthState Bank Corp
SSB
US$101億
| US$165萬 | 0.02% |
16,572
-73
| -0.4% | -US$7,650 |
2021 Q1
22個季度
|
|
244
Keysight
KEYS
US$507億
| US$165萬 | 0.02% |
4,526
-162
| -3% | -US$5.34萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
245
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$164萬 | 0.02% |
8,156
-793
| -9% | -US$17.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
246
Kroger
KR
US$418億
| US$162萬 | 0.02% |
27,639
+77
| +0.3% | +US$4,479 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
247
Adobe
ADBE
US$946億
| US$159萬 | 0.02% |
6,625
-38,469
| -85% | -US$963萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
248
Freeport-McMoran
FCX
US$850億
| US$158萬 | 0.02% |
22,620
-971
| -4% | -US$6.61萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
249
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$156萬 | 0.02% |
3,661
-76
| -2% | -US$3.11萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
250
CRH
CRH
US$620億
| US$156萬 | 0.02% |
18,851
+4,789
| +34% | +US$45.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。