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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 1.87 M | 0.02% |
4,504
-128
| -3% | -USD 53.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
227
Ciena
CIEN
USD 45.4 mil M
| USD 1.84 M | 0.02% |
3,746
+285
| +8% | +USD 145 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
228
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 1.83 M | 0.02% |
15,313
-143
| -0.9% | -USD 15.7 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
229
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.02% |
3,540
+194
| +6% | +USD 93.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
230
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
24,238
+902
| +4% | +USD 66.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
231
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
17,412
+679
| +4% | +USD 60.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
10,645
-313
| -3% | -USD 53.9 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
233
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
1,587
+6
| +0.4% | +USD 5.71 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
234
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 1.79 M | 0.02% |
1,715
+19
| +1% | +USD 20.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
235
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 1.77 M | 0.02% |
10,903
-243
| -2% | -USD 29.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
236
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 1.76 M | 0.02% |
11,482
+640
| +6% | +USD 74 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
237
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 1.76 M | 0.02% |
14,309
-1,163
| -8% | -USD 175 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
238
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11 mil M
| USD 1.76 M | 0.02% |
121,466
-1,329
| -1% | -USD 17.9 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
239
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 1.76 M | 0.02% |
550
-49
| -8% | -USD 163 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
240
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.02% |
5,091
+550
| +12% | +USD 183 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
241
BHP
BHP
USD 198 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
20,940
+230
| +1% | +USD 19.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
242
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 1.74 M | 0.02% |
20,511
+1,405
| +7% | +USD 113 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
243
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.73 M | 0.02% |
7,127
-56
| -0.8% | -USD 13 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
244
KB Financial Group
KB
USD 40.3 mil M
| USD 1.71 M | 0.02% |
16,257
+1,055
| +7% | +USD 111 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
245
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
12,999
-158
| -1% | -USD 20.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
246
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
9,981
+750
| +8% | +USD 130 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
247
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 1.68 M | 0.02% |
18,914
-489
| -3% | -USD 41.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
248
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.02% |
6,386
-2,104
| -25% | -USD 733 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
249
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 1.66 M | 0.02% |
16,645
+73
| +0.4% | +USD 7.04 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
250
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.02% |
5,226
+82
| +2% | +USD 22.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.