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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,15 % |
129.372
+1.766
| +1 % | +184.687 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,14 % |
109.525
+427
| +0,4 % | +63.908 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
94.934
-2.113
| -2 % | -334.085 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
54
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,14 % |
113.777
-2.022
| -2 % | -243.831 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
55
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,13 % |
41.019
+1.338
| +3 % | +456.303 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
56
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
26.384
-1.205
| -4 % | -600.837 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
116.166
-9.583
| -8 % | -1,19 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
58
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
119.739
-6.764
| -5 % | -718.422 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
59
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
70.820
-1.905
| -3 % | -324.971 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
60
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
90.036
+9.660
| +12 % | +976.865 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
61
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,12 % |
57.907
-25
| -0 % | -5.116 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
62
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
52.393
-57.968
| -53 % | -12,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
38.799
-561
| -1 % | -111.366 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
64
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
100.426
-1.283
| -1 % | -145.813 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
65
Costco
COST
438 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,11 % |
11.766
-514
| -4 % | -512.133 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
66
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,1 % |
71.486
-1.194
| -2 % | -177.885 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,1 % |
14
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
68
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,1 % |
81.295
+2.611
| +3 % | +305.612 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
69
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,09 % |
45.094
-748
| -2 % | -177.200 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
70
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,09 % |
62.507
-6.542
| -9 % | -952.193 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
24.598
-261
| -1 % | -93.323 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
72
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,08 % |
99.506
-2.568
| -3 % | -185.110 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
73
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,08 % |
153.609
+443
| +0,3 % | +23.560 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
74
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,08 % |
58.101
-160
| -0,3 % | -28.997 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,08 % |
8.398
+103
| +1 % | +100.419 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .