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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 43,2 mi | 0,42% |
416.146
-9.016
| -2% | -US$ 927 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 42,9 mi | 0,41% |
311.771
+3.647
| +1% | +US$ 482 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 40,2 mi | 0,39% |
1.319.393
+69.132
| +6% | +US$ 2,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 38,5 mi | 0,37% |
668.396
+55.260
| +9% | +US$ 2,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 35,1 mi | 0,34% |
154.507
-1.496
| -1% | -US$ 334 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 31,7 mi | 0,3% |
42.398
+382
| +0,9% | +US$ 277 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 31,1 mi | 0,3% |
76.465
+886
| +1% | +US$ 374 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
33
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 30,1 mi | 0,29% |
347.844
-1.464
| -0,4% | -US$ 125 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 29,6 mi | 0,28% |
90.431
-34
| -0% | -US$ 10,6 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
35
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 27,5 mi | 0,26% |
23.782
+1.038
| +5% | +US$ 778 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 25,3 mi | 0,24% |
21.113
+591
| +3% | +US$ 604 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 22,5 mi | 0,22% |
51.866
+392
| +0,8% | +US$ 119 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 21,9 mi | 0,21% |
86.071
+985
| +1% | +US$ 230 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 21,6 mi | 0,21% |
37.115
+1.816
| +5% | +US$ 745 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
40
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 21,4 mi | 0,21% |
50.990
-1.851
| -4% | -US$ 736 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
41
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 19,8 mi | 0,19% |
27.359
+441
| +2% | +US$ 203 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 18,1 mi | 0,17% |
110.624
+106
| +0,1% | +US$ 19,1 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 17,9 mi | 0,17% |
234.257
-5.306
| -2% | -US$ 411 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 17,8 mi | 0,17% |
108.349
+439
| +0,4% | +US$ 69,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 17,5 mi | 0,17% |
16.415
+454
| +3% | +US$ 399 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 16,9 mi | 0,16% |
291.982
-5.292
| -2% | -US$ 319 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
47
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 16,2 mi | 0,16% |
84.883
+1.898
| +2% | +US$ 345 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 16,1 mi | 0,15% |
102.678
-505
| -0,5% | -US$ 88,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 15,7 mi | 0,15% |
44.603
+328
| +0,7% | +US$ 107 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 15,3 mi | 0,15% |
60.700
+962
| +2% | +US$ 207 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.