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Greenleaf Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
16.37%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.03%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
+37.24%
5년 예상 수익률
+56.69%
10년 예상 수익률
+246.06%
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$2.1억
(+2.1%)
자금 흐름
-US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.96%
보유액
910
신규
106
증가
328
축소
392
청산됨
43
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5198만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1272만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$989만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$815만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$531만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$2.24억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3829만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1293만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$771만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$642만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 47.87% |
| 2 | 기타 | 30.19% |
| 3 | 정보기술 | 8.1% |
| 4 | 금융 | 3.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$4323만 | 0.42% |
416,146
-9,016
| -2% | -US$92.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4288만 | 0.41% |
311,771
+3,647
| +1% | +US$48.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$4023만 | 0.39% |
1,319,393
+69,132
| +6% | +US$215만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$3855만 | 0.37% |
668,396
+55,260
| +9% | +US$295만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3508만 | 0.34% |
154,507
-1,496
| -1% | -US$33.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3166만 | 0.3% |
42,398
+382
| +0.9% | +US$27.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$3114만 | 0.3% |
76,465
+886
| +1% | +US$37.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
33
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$3014만 | 0.29% |
347,844
-1,464
| -0.4% | -US$12.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2960만 | 0.28% |
90,431
-34
| -0% | -US$1.06만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
35
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2745만 | 0.26% |
23,782
+1,038
| +5% | +US$77.8만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2532만 | 0.24% |
21,113
+591
| +3% | +US$60.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
37
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2248만 | 0.22% |
51,866
+392
| +0.8% | +US$11.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2186만 | 0.21% |
86,071
+985
| +1% | +US$23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2156만 | 0.21% |
37,115
+1,816
| +5% | +US$74.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2145만 | 0.21% |
50,990
-1,851
| -4% | -US$73.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
41
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1978만 | 0.19% |
27,359
+441
| +2% | +US$20.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
42
American Tower
AMT
US$863억
| US$1809만 | 0.17% |
110,624
+106
| +0.1% | +US$1.91만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1793만 | 0.17% |
234,257
-5,306
| -2% | -US$41.1만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1780만 | 0.17% |
108,349
+439
| +0.4% | +US$6.97만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1748만 | 0.17% |
16,415
+454
| +3% | +US$39.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1689만 | 0.16% |
291,982
-5,292
| -2% | -US$31.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
47
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1617만 | 0.16% |
84,883
+1,898
| +2% | +US$34.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
48
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1609만 | 0.15% |
102,678
-505
| -0.5% | -US$8.88만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
49
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1573만 | 0.15% |
44,603
+328
| +0.7% | +US$10.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1527만 | 0.15% |
60,700
+962
| +2% | +US$20.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Greenleaf Trust는 US$104억 상당의 910개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Greenleaf Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 106개, 328개 증가, 392개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca으로, 12,478주를 보유했으며 가치는 US$237만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker으로, 추정 금액은 US$2.24억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 53%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$237만 상당의 12,478주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Greenleaf Trust로, 추정 증가액은 US$5198만 규모예요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$2.24억예요.
- Greenleaf Trust는 2026년 2분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenleaf Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 71%를 차지해요.
- Greenleaf Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Greenleaf Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Greenleaf Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.